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北汽蓝谷(600733)现金流量表图
北汽蓝谷(600733)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)222600.90948976.97705609.94322593.5298263.48
收到的税费返还(万元)37306.1932227.8930104.0327115.7813174.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13828.0259625.1122608.1520998.499042.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)273735.111040829.97758322.11370707.79120480.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)220925.79926197.53610111.32459233.02130918.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35751.11101414.37106519.1045772.8336298.69
支付的各项税费(万元)5028.8331380.3424628.5312256.7510321.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35708.50138995.28114567.3259147.5042020.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)297414.231197987.53855826.27576410.10219558.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23679.13-157157.55-97504.16-205702.31-99077.82
收回投资收到的现金(万元)--197.53197.53197.53113.09
取得投资收益收到的现金(万元)--330.11330.11330.11--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3122.5311957.962693.614357.30979.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3122.5312485.593221.244884.931112.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55578.46255569.1698122.2289340.8823409.18
投资支付的现金(万元)--2000.002000.001000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55578.46257569.16100122.2290340.8823409.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52455.93-245083.57-96900.98-85455.95-22296.20
吸收投资收到的现金(万元)--1015000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1015000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57520.00999520.00599320.00283020.00157908.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------38096.73--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78022.842057926.51664936.52321116.73157908.17
偿还债务支付的现金(万元)408419.001172922.30525030.80242030.80120732.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5568.9534086.3623245.9214016.449495.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------90787.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)463309.001315054.89683211.64346835.24188746.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-385286.16742871.63-18275.12-25718.50-30838.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-461421.22340630.50-212680.26-316876.76-152212.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)830091.32489460.82489460.82489460.82489460.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)368670.10830091.32276780.56172584.06337248.53
净利润(万元)---687290.71---253034.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5351.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--172563.87--70131.69--
长期待摊费用摊销(万元)------1075.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9600.98--471.39--
固定资产报废损失(万元)--63664.57------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--42863.66--21227.49--
投资损失(万元)--3933.99--2550.44--
递延所得税资产减少(万元)--6753.65--221.05--
递延所得税负债增加(万元)---101.70--13.07--
存货的减少(万元)---27002.27---60023.24--
经营性应收项目的减少(万元)---254522.64---71304.02--
经营性应付项目的增加(万元)--468516.81--38323.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------205702.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--830091.32--172584.06--
减:现金的期初余额(万元)--489460.82--489460.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------316876.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4963.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------10626.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-262024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-272024-04-27
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