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远大智能(002689)现金流量表图
远大智能(002689)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29460.47121384.6190027.2162438.9534430.25
收到的税费返还(万元)1060.683818.033257.711690.071372.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)398.752703.151624.061094.36523.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30919.91127905.7894908.9965223.3736325.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20974.0897773.0475106.4047077.9723913.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8055.4923345.0417757.8512698.147890.95
支付的各项税费(万元)640.342965.612378.411781.50918.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2331.7314773.5212444.3610251.903720.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32001.63138857.21107687.0171809.5036443.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1081.72-10951.43-12778.02-6586.13-118.16
收回投资收到的现金(万元)1624.7444350.7934739.2827143.3514155.59
取得投资收益收到的现金(万元)--7.481.691.280.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--450.84346.8625.750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1799.991730.00800.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1624.7446609.1036817.8227970.3714156.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)144.84417.83310.08236.53152.09
投资支付的现金(万元)3625.0037265.2132643.0026043.0010859.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3769.8437683.0332953.0826279.5311011.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2145.108926.073864.741690.843145.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7354.6514852.4512136.918386.594790.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7354.6514852.4512136.918386.594790.76
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2635.6819027.1314308.029483.475623.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2635.6819027.1314308.029483.475623.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4718.97-4174.68-2171.11-1096.88-832.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)134.46358.26277.19247.46138.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1626.61-5841.77-10807.20-5744.712333.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12290.1018131.8618131.8618131.8618131.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13916.7012290.107324.6612387.1620465.04
净利润(万元)--1811.71---774.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3145.11---900.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--622.05--311.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--77.18--36.22--
固定资产报废损失(万元)--415.75--327.31--
公允价值变动损失(万元)---13.37--35.82--
财务费用(万元)---6.79---10.84--
投资损失(万元)---3424.95---2649.61--
递延所得税资产减少(万元)--755.39--870.93--
递延所得税负债增加(万元)---25.67---32.07--
存货的减少(万元)---371.96---6023.42--
经营性应收项目的减少(万元)---10451.60--8211.69--
经营性应付项目的增加(万元)---5827.78---7100.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10951.43---6586.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12290.10--12387.16--
减:现金的期初余额(万元)--18131.86--18131.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5841.77---5744.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--366.05--187.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282024-04-30
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