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和邦生物(603077)现金流量表图
和邦生物(603077)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137678.85601580.65442553.26308480.18183183.68
收到的税费返还(万元)532.9533074.4532186.6627395.355190.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1893.239212.986035.433408.453079.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140105.03643868.08480775.36339283.98191453.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139804.13494849.76376477.23246891.89120888.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31985.2073102.8642556.2626307.7714997.22
支付的各项税费(万元)7509.9853076.2635040.3225654.0715631.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4143.0414806.0211931.946516.375194.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)183442.36635834.90466005.75305370.09156710.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-43337.338033.1814769.6133913.8834743.01
收回投资收到的现金(万元)460.90--------
取得投资收益收到的现金(万元)--12042.7412060.85300.23252.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.203.592.881.400.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--15732.10------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30.00271.3792.0092.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)491.1028049.7912155.73393.63253.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20209.4282873.5464572.5036533.9315950.33
投资支付的现金(万元)4144.1616504.888160.631028.65821.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--6619.02--6619.02--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)107.70275.0040.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24461.28106272.4579392.1644181.6016771.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23970.18-78222.66-67236.42-43787.96-16517.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)153119.11180581.48149871.4674371.1622008.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5290.89------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)153119.11185872.37149871.4674371.1622008.63
偿还债务支付的现金(万元)51768.63165870.45134500.00114500.0039200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1670.2846360.3344180.7042655.641766.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)57743.7968001.261110.71554.38281.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111182.70280232.04179791.41157710.0241248.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41936.41-94359.67-29919.96-83338.86-19239.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.37546.531375.461756.86-1309.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25378.48-164002.62-81011.30-91456.08-2324.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)290483.18454485.81454485.81454485.81454485.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)265104.70290483.18373474.50363029.73452161.78
净利润(万元)--127869.93--60314.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3675.21--2838.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5556.00--2488.91--
长期待摊费用摊销(万元)--121.72--60.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---80.82---0.45--
固定资产报废损失(万元)--11.42--4.04--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2624.12--2353.75--
投资损失(万元)---7521.91---4238.55--
递延所得税资产减少(万元)--5991.50--6600.75--
递延所得税负债增加(万元)--2086.55--575.76--
存货的减少(万元)---234941.04---135817.39--
经营性应收项目的减少(万元)--69016.91--66337.91--
经营性应付项目的增加(万元)---62413.42---14660.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8033.18--33913.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--290483.18--363029.73--
减:现金的期初余额(万元)--454485.81--454485.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---164002.62---91456.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1345.61--1158.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1424.31--564.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-192023-10-202023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-202024-04-202023-10-202023-08-302023-04-29
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