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退龙宇(603003)现金流量表图
退龙宇(603003)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15561.09240880.58219220.01270903.62179855.14
收到的税费返还(万元)4.55695.87404.79176.10174.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)317.6196615.1395807.621437.72523.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15883.25338191.58315432.42272517.45180553.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6037.73166478.54155810.72275561.79197212.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1987.466037.674715.503078.901930.50
支付的各项税费(万元)525.583554.782771.712219.871161.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13468.82150236.68148731.183210.211686.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22019.59326307.67312029.11284070.76201989.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6136.3311883.913403.30-11553.31-21436.28
收回投资收到的现金(万元)13450.7026480.30----698159.60
取得投资收益收到的现金(万元)173.52485.73327.68163.5376.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.02------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13624.2228805.722167.35163.53698235.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4338.8416917.6012731.558595.045707.34
投资支付的现金(万元)--36931.3036931.3017067.20704724.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5291.9653848.9049662.8525662.24710431.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8332.26-25043.18-47495.50-25498.71-12195.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--12706.9512706.959390.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------32966.18--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.0055850.2056183.1742356.1815851.00
偿还债务支付的现金(万元)--31170.0026670.0024670.0011170.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)743.294059.733633.76956.18502.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)347.97--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------7762.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)972.5743300.5138196.0833389.1611840.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2027.4312549.6917987.088967.024010.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32.37346.09-241.06139.2237.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4190.98-263.49-26346.18-27945.78-29584.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64176.7764440.1664440.1664440.1664440.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68367.7564176.6738093.9836494.3834856.00
净利润(万元)---34250.24--1541.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------265.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1464.50--758.24--
长期待摊费用摊销(万元)------3.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.31------
固定资产报废损失(万元)--12045.41--0.02--
公允价值变动损失(万元)--9275.61---2.52--
财务费用(万元)--2582.47--1328.76--
投资损失(万元)---966.67---550.00--
递延所得税资产减少(万元)--306.13--87.81--
递延所得税负债增加(万元)---832.28---138.43--
存货的减少(万元)--59024.11--33647.91--
经营性应收项目的减少(万元)---11277.77---8390.78--
经营性应付项目的增加(万元)---49518.64---43884.46--
其他(万元)--2319.84------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------11553.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64176.67--36494.38--
减:现金的期初余额(万元)--64440.16--64440.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------27945.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------4708.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------257.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-09-022024-04-30
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