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永贵电器(300351)现金流量表图
永贵电器(300351)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29694.70123972.9584328.0458970.1621869.45
收到的税费返还(万元)--------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1988.616534.995177.774329.833489.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31683.31130507.9489505.8263299.9925359.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10694.6654773.9940394.9324989.1413465.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18679.4535947.1427766.3519991.6812607.97
支付的各项税费(万元)1925.027630.765394.153684.192016.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6015.4615642.3011571.449504.864355.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37314.60113994.1985126.8658169.8732446.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5631.2916513.754378.965130.12-7086.82
收回投资收到的现金(万元)--324.00------
取得投资收益收到的现金(万元)100.0085.6951.0051.0051.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.25210.4121.8215.3113.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----12000.00--1395.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)125.2512620.1012072.8212066.311460.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4914.2630651.9420125.1813990.875869.53
投资支付的现金(万元)--90.0090.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----17850.00--38.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4914.2630741.9438065.1828840.875907.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4789.01-18121.84-25992.36-16774.56-4447.49
吸收投资收到的现金(万元)--2098.431413.851326.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1326.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1.001.001.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----324.00--324.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97622.642293.061738.851651.00324.00
偿还债务支付的现金(万元)--90.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14.004427.744357.744290.5470.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14.00560.00----70.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----429.29--122.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2264.965498.774787.034531.09192.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)95357.69-3205.70-3048.17-2880.09131.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.1913.29-19.121.230.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)84939.57-4800.51-24680.69-14523.30-11402.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50657.4555457.9655457.9655457.9655457.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135597.0250657.4530777.2640934.6544055.37
净利润(万元)--12913.10--7181.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--576.81--280.62--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.79---8.78--
固定资产报废损失(万元)--8629.97--3533.77--
公允价值变动损失(万元)-------5.16--
财务费用(万元)--57.21--23.17--
投资损失(万元)---244.58---267.09--
递延所得税资产减少(万元)--98.61--15.48--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---11475.36---7190.48--
经营性应收项目的减少(万元)---22258.39--6211.40--
经营性应付项目的增加(万元)--24195.68---6091.77--
其他(万元)--651.15--352.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50657.45--40934.65--
减:现金的期初余额(万元)--55457.96--55457.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-212024-10-292024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-252025-04-212024-10-292024-08-302024-04-27
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