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南京熊猫(600775)现金流量表图
南京熊猫(600775)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67225.90261614.41186287.27133715.1173919.89
收到的税费返还(万元)884.214224.183005.682301.991248.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4252.1311838.637759.015344.195053.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72362.24277677.22197051.96141361.2980222.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45950.31211572.17154216.16109894.9453588.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18273.9764921.9547689.4032167.2318028.63
支付的各项税费(万元)4126.3610335.747492.424189.532884.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5382.3817374.8413455.328435.868019.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73733.01304204.70222853.30154687.5682520.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1370.77-26527.47-25801.34-13326.27-2298.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)294.817336.317084.076863.47322.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.1392.2093.8585.4940.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--152169.78--93169.7849500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39145.94159598.29133347.70100118.7449863.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)247.283781.442309.571625.121349.35
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--145525.54--86950.0025450.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35247.28149306.99121041.9188575.1226799.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3898.6610291.3012305.7911543.6123063.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7343.16--3771.40--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--7343.165706.923771.40--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)760.003808.453808.45570.00570.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)760.00--3808.45570.00570.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--507.29--187.546.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)820.464315.734060.91757.54576.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-820.463027.431646.013013.85-576.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)98.9118.98299.04297.3696.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1806.34-13189.76-11550.511528.5620284.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66652.2179841.9879841.9879841.9879841.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68458.5566652.2168291.4781370.53100126.33
净利润(万元)---14143.28---4381.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4669.33--2.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1517.51--868.43--
长期待摊费用摊销(万元)--696.90------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.84---0.84--
固定资产报废损失(万元)---51.75--4100.13--
公允价值变动损失(万元)---491.49--148.13--
财务费用(万元)--50.68--27.39--
投资损失(万元)---9615.21---5000.79--
递延所得税资产减少(万元)--172.81---27.63--
递延所得税负债增加(万元)---132.10---113.12--
存货的减少(万元)--5460.59--1843.46--
经营性应收项目的减少(万元)---24879.08--1709.64--
经营性应付项目的增加(万元)---1005.47---13456.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26527.47---13326.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66652.21--81370.53--
减:现金的期初余额(万元)--79841.98--79841.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13189.76--1528.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2731.04--424.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--440.88--223.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-272024-04-30
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