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轻纺城(600790)现金流量表图
轻纺城(600790)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8235.0060752.9737161.2928697.417990.10
收到的税费返还(万元)1.066603.330.98--2695.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2023.474449.133824.572261.981721.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10259.5471805.4340986.8430959.3912406.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2979.337966.688787.115850.324813.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8597.9323189.1317425.4512440.055737.36
支付的各项税费(万元)7777.3421149.5713837.5912545.044412.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3709.1911390.426999.854618.583854.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23063.7963695.7947049.9935453.9918818.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12804.258109.63-6063.15-4494.60-6411.57
收回投资收到的现金(万元)202.404942.291439.161403.611508.74
取得投资收益收到的现金(万元)8.2213006.5914987.1213802.061077.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1360.0020033.9520056.5620077.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--9983.5110022.613868.58--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1570.6247966.3446505.4439151.782586.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31480.87125254.9887730.8636159.1013611.25
投资支付的现金(万元)--40431.1040361.1040361.1011629.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5172.09--4413.73--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6000.006000.006000.006000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31589.95176858.17138505.6986933.9231240.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30019.33-128891.83-92000.24-47782.14-28654.18
吸收投资收到的现金(万元)--11587.6710810.8010463.3010386.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--11587.6710810.8010463.3010386.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.00324840.00204900.00150000.0027000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.00336427.67215710.80160463.3037386.00
偿还债务支付的现金(万元)79000.0088019.6920000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)697.7029185.5026078.991673.68729.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----22.5522.55--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--14896.1314873.5814873.5813897.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79697.70132101.3360952.5716547.2614626.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-74697.70204326.34154758.23143916.0422759.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.74------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-117521.2883544.8856694.8491639.31-12306.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)259388.20175843.32175843.32175843.32175844.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)141866.92259388.20232538.16267482.63163537.94
净利润(万元)--22750.25--20886.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--128.00--64.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3714.15--1852.90--
长期待摊费用摊销(万元)--1207.63--695.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.77---70.06--
固定资产报废损失(万元)--2.95--2.77--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4598.01--1763.62--
投资损失(万元)---14298.42---13437.09--
递延所得税资产减少(万元)--295.57--234.64--
递延所得税负债增加(万元)---656.45---64.00--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--972.74---1891.62--
经营性应付项目的增加(万元)---28792.49---21740.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8109.63---4494.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--259388.20--267482.63--
减:现金的期初余额(万元)--175843.32--175843.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--83544.88--91639.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--472.60---1394.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--474.30--227.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-102023-10-262023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-112023-10-262023-08-272023-04-29
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