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保税科技(600794)现金流量表图
保税科技(600794)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25911.12104961.3084203.8662658.0733780.41
收到的税费返还(万元)74.671831.551443.111343.86964.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1521.1681817.6258494.7620403.891988.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27506.95188610.47144141.7284405.8336733.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5715.4637974.8426542.5921749.4116184.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5727.3713214.5810369.407816.295563.64
支付的各项税费(万元)2887.4414864.109899.886758.443717.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2383.2439631.174337.857978.5712555.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16713.50105684.6851149.7344302.7238020.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10793.4582925.7992992.0040103.11-1287.67
收回投资收到的现金(万元)4670.0632834.0812256.6417335.338705.87
取得投资收益收到的现金(万元)--1285.741683.431567.121260.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.5734.4428.0728.0028.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----425.26575.99--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4690.6335095.4214393.4019506.449993.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7873.953416.692941.232184.331376.52
投资支付的现金(万元)4789.8643049.0738133.4112126.744493.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)340.28--3.481.250.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13004.0846499.8041078.1314312.335870.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8313.45-11404.38-26684.735194.124123.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--105484.59104584.5994152.2953116.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1800.00--12732.035719.27--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1800.00107622.59117316.6299871.5753116.91
偿还债务支付的现金(万元)--148428.00128783.0096546.9342060.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3.2417789.0712950.5512739.28371.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1903.321903.321903.32--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1265.73--23838.4221362.321079.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1268.97176068.02165571.97130648.5343511.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)531.03-68445.42-48255.35-30776.969605.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.111.544.520.63-0.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3015.143077.5318056.4414520.8912441.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54210.1151132.5951132.5951132.5951132.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57225.2654210.1169189.0265653.4863573.80
净利润(万元)--23177.30--15573.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--795.45--396.36--
长期待摊费用摊销(万元)------124.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.54------
固定资产报废损失(万元)--7047.55--37.81--
公允价值变动损失(万元)---170.70---33.34--
财务费用(万元)--1102.73--750.07--
投资损失(万元)---4610.13---2913.44--
递延所得税资产减少(万元)---1027.98--149.45--
递延所得税负债增加(万元)--395.20---350.89--
存货的减少(万元)--12208.78--10743.07--
经营性应收项目的减少(万元)--57356.23--8141.10--
经营性应付项目的增加(万元)---17807.48--3220.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------40103.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54210.11--65653.48--
减:现金的期初余额(万元)--51132.59--51132.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------14520.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------5.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------883.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-182024-10-252024-08-232024-04-26
更新时间2025-04-292025-03-182024-10-292024-08-262024-04-30
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