中财网 中财网股票行情
钱江生化(600796)现金流量表图
钱江生化(600796)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40651.26174474.33110689.7775689.2342319.91
收到的税费返还(万元)202.421086.691871.351605.24327.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2334.3018541.9011168.779087.521990.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43187.98194102.92123729.8986381.9944638.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34566.54100947.3580114.5155451.9236871.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10223.0833770.0925795.3417751.9210221.18
支付的各项税费(万元)3374.2210855.868361.866070.943813.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1523.0011214.977587.266350.073312.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49686.83156788.28121858.9785624.8554218.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6498.8537314.641870.92757.14-9580.32
收回投资收到的现金(万元)--76.15------
取得投资收益收到的现金(万元)91.595243.563835.82509.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.05270.8643.967.560.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7400.56------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1093.6412991.123879.79516.630.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11719.1481921.3861303.4245304.6923456.65
投资支付的现金(万元)--4453.20------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11719.1486374.5861303.4245304.6923456.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10625.50-73383.45-57423.63-44788.06-23456.65
吸收投资收到的现金(万元)--1500.001200.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1500.00--100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8379.5171978.6657190.9136059.76--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--64857.04--59880.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8379.51138335.71118270.9196039.76100.00
偿还债务支付的现金(万元)1193.0079074.9251519.7232612.751967.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)198.3610257.498933.896700.881853.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)100.7090.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6991.78--97.91--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2801.8796324.1960453.6039411.553821.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5577.6442011.5257817.3056628.22-3721.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.97104.9023.1732.97-18.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11530.746047.612287.7612630.27-36776.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91046.5884949.9384949.9384949.9384949.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79515.8490997.5387237.6997580.2048173.10
净利润(万元)--12535.29--6561.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--45.16---731.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13133.94--6218.55--
长期待摊费用摊销(万元)--493.72------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---114.57--18.28--
固定资产报废损失(万元)--25.47--5482.28--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8471.58--4146.44--
投资损失(万元)---6400.73---2237.49--
递延所得税资产减少(万元)---139.06--45.46--
递延所得税负债增加(万元)--42.49---1.35--
存货的减少(万元)---1934.49---555.63--
经营性应收项目的减少(万元)---20553.37---11136.95--
经营性应付项目的增加(万元)--16819.71---7260.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37314.64--757.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90997.53--97580.20--
减:现金的期初余额(万元)--84949.93--84949.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6047.61--12630.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4273.69------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------18.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-262024-04-26
↑返回页顶↑

转至钱江生化（600796）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。