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浙大网新(600797)现金流量表图
浙大网新(600797)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)225439.35139675.8565358.85391970.82263813.69
收到的税费返还(万元)1328.68179.0279.851091.171030.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9204.234084.322630.7911839.717185.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)235972.26143939.1968069.49404901.70272029.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141670.7593749.2344197.40210788.68150599.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87928.9461066.9236331.73117344.9689488.32
支付的各项税费(万元)7483.455313.062662.3711394.958470.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19358.9912875.676829.3829018.1421691.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)256442.13173004.8890020.87368546.73270249.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20469.87-29065.69-21951.3736354.971779.37
收回投资收到的现金(万元)53176.0734479.9824026.8658645.6437851.69
取得投资收益收到的现金(万元)2218.111798.43170.44479.94186.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)103.8110.348.53297.06113.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2.742.74
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55497.9936288.7524205.8459425.3838154.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10230.349046.327073.5425099.0520391.67
投资支付的现金(万元)48906.0029487.7223662.7265534.2339311.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59136.3338534.0330736.2690633.2859703.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3638.34-2245.28-6530.42-31207.90-21549.07
吸收投资收到的现金(万元)523.41523.41523.12210.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)523.41523.41523.12210.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13160.007612.003893.0025258.0422379.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11400.007400.003305.4218699.6316099.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25083.4115535.417721.5444167.6738478.67
偿还债务支付的现金(万元)11935.234973.663949.6323330.0121619.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7328.186492.09708.1311033.278712.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)857.50700.00--4105.212076.21
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14263.349102.543052.8120709.8916120.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33526.7520568.297710.5755073.1746452.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8443.34-5032.8710.98-10905.49-7974.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)77.65104.7128.57147.6395.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32473.90-36239.14-28442.26-5610.79-27648.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82460.5482460.5482460.5488071.3288071.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49986.6346221.4054018.2882460.5460423.18
净利润(万元)---5964.09--13404.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1774.20---659.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1779.52--3940.37--
长期待摊费用摊销(万元)--396.46--739.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.35--336.51--
固定资产报废损失(万元)---2.56---7.71--
公允价值变动损失(万元)--21.16---12625.64--
财务费用(万元)--1484.53--3257.92--
投资损失(万元)---1504.84---3027.64--
递延所得税资产减少(万元)---1515.69---1091.86--
递延所得税负债增加(万元)---18.51--2876.90--
存货的减少(万元)---10342.86--12916.60--
经营性应收项目的减少(万元)---3759.23--13956.65--
经营性应付项目的增加(万元)---21949.98---21735.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---29065.69--36354.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46221.40--82460.54--
减:现金的期初余额(万元)--82460.54--88071.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36239.14---5610.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---290.56--1640.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2033.16--3946.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-302024-04-232023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-04-252023-10-28
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