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浙大网新(600797)现金流量表图
浙大网新(600797)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71721.28349851.04225439.35139675.8565358.85
收到的税费返还(万元)42.971566.511328.68179.0279.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4439.4813940.919204.234084.322630.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76203.73365358.46235972.26143939.1968069.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46180.72195118.83141670.7593749.2344197.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35414.01115299.9787928.9461066.9236331.73
支付的各项税费(万元)3348.4110910.277483.455313.062662.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7627.2327449.1019358.9912875.676829.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92570.38348778.17256442.13173004.8890020.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16366.6516580.29-20469.87-29065.69-21951.37
收回投资收到的现金(万元)33473.7050472.0853176.0734479.9824026.86
取得投资收益收到的现金(万元)124.492029.242218.111798.43170.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)77.3785.13103.8110.348.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33675.5652586.4555497.9936288.7524205.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)916.4015241.3510230.349046.327073.54
投资支付的现金(万元)24313.8052598.7848906.0029487.7223662.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--52.78------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25230.2067892.9059136.3338534.0330736.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8445.37-15306.45-3638.34-2245.28-6530.42
吸收投资收到的现金(万元)--523.41523.41523.41523.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--523.41523.41523.41523.12
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4865.0027309.0113160.007612.003893.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--14900.0011400.007400.003305.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7365.0042732.4325083.4115535.417721.54
偿还债务支付的现金(万元)5776.9018497.5211935.234973.663949.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)710.578356.287328.186492.09708.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1015.00857.50700.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--18590.9014263.349102.543052.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9906.5445444.7033526.7520568.297710.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2541.54-2712.27-8443.34-5032.8710.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.42-134.5877.65104.7128.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10463.24-1573.01-32473.90-36239.14-28442.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80887.5282460.5482460.5482460.5482460.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70424.2880887.5249986.6346221.4054018.28
净利润(万元)---7104.77---5964.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1730.52--1774.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3597.72--1779.52--
长期待摊费用摊销(万元)--764.61--396.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.91--1.35--
固定资产报废损失(万元)--126.12---2.56--
公允价值变动损失(万元)--118.92--21.16--
财务费用(万元)--4080.65--1484.53--
投资损失(万元)---2076.27---1504.84--
递延所得税资产减少(万元)---64.04---1515.69--
递延所得税负债增加(万元)---148.31---18.51--
存货的减少(万元)---1116.29---10342.86--
经营性应收项目的减少(万元)---6327.37---3759.23--
经营性应付项目的增加(万元)---818.39---21949.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16580.29---29065.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80887.52--46221.40--
减:现金的期初余额(万元)--82460.54--82460.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1573.01---36239.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2356.10---290.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4030.18--2033.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-10-292024-08-222024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-232024-10-292024-08-232024-04-30
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