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悦达投资(600805)现金流量表图
悦达投资(600805)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63746.26278537.77219697.65162573.0180638.08
收到的税费返还(万元)549.901257.07904.10616.09228.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9793.6556516.6731634.0925810.0713457.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74089.81336311.51252235.84188999.1794323.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52289.00251134.08192250.63155603.4769650.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12267.1442055.4433127.4723728.8212676.01
支付的各项税费(万元)1549.425473.445047.943433.211666.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10897.7930263.6627194.5912932.9715791.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77003.34328926.61257620.63195698.4899784.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2913.547384.90-5384.79-6699.31-5460.48
收回投资收到的现金(万元)----6125.236125.236020.63
取得投资收益收到的现金(万元)--3517.723517.72----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.446794.17228.55221.83234.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.4410311.899871.506347.066254.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23967.28103846.2271069.3953751.8021624.59
投资支付的现金(万元)--10600.0010600.0010600.005200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5901.7312847.9612847.96--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23967.28120347.9594517.3577199.7626824.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23966.84-110036.05-84645.85-70852.70-20569.74
吸收投资收到的现金(万元)1190.0023185.002559.002304.001029.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1190.00------1029.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88296.06301304.73233203.14150638.0042332.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--545.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89486.06325034.73235762.14152942.0043361.44
偿还债务支付的现金(万元)80550.40190294.97140775.6188717.2144470.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2649.8412095.665372.274130.442188.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)110.502313.884740.194227.86--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83310.74204704.51150888.0797075.5047383.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6175.32120330.2284874.0755866.50-4022.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.22122.5122.9449.6714.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20699.8517801.58-5133.63-21635.84-30038.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129531.41111220.12111220.12111220.12112166.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108831.56129021.71106086.4989584.2982128.21
净利润(万元)--192.93--126.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--662.51--256.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1183.97--571.27--
长期待摊费用摊销(万元)--630.73--85.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6028.22---2.25--
固定资产报废损失(万元)--4.23------
公允价值变动损失(万元)--1365.57--3464.89--
财务费用(万元)--7979.88--2738.64--
投资损失(万元)---12963.32---11551.22--
递延所得税资产减少(万元)---141.96--2560.62--
递延所得税负债增加(万元)---38.06---2041.07--
存货的减少(万元)---1139.70--8364.32--
经营性应收项目的减少(万元)---34909.51---18304.99--
经营性应付项目的增加(万元)--37399.42---2478.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7384.90---6699.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--129021.71--89584.29--
减:现金的期初余额(万元)--111220.12--111220.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17801.58---21635.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--174.12---20.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5569.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-282024-10-292024-08-022024-04-27
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-292024-08-032025-04-28
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