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华是科技(301218)现金流量表图
华是科技(301218)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17246.6461473.0841910.6729269.1717026.29
收到的税费返还(万元)0.7578.9666.4848.0632.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1072.174675.463302.301920.422788.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18319.5666227.5145279.4531237.6619846.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16156.7147833.8435239.1725523.7912998.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2292.717666.755801.294037.592164.97
支付的各项税费(万元)466.531786.411613.101397.56905.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)898.085187.063578.962141.333733.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19814.0362474.0646232.5333100.2619803.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1494.473753.44-953.08-1862.6043.10
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)107.14275.01270.88188.71183.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--17800.0017400.0011700.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9357.1418075.0117670.8811888.7110696.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2400.597995.466902.264702.143360.76
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--18900.0012600.0012600.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3600.5926895.4619502.2617302.1414860.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5756.55-8820.45-1831.38-5413.43-4164.67
吸收投资收到的现金(万元)--490.00490.00490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--490.00490.00490.00490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5208.176425.674916.053110.493110.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--160.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5208.177075.675406.053600.493600.49
偿还债务支付的现金(万元)160.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69.281175.191124.501083.96490.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--490.00490.00490.00490.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--112.7358.1558.15--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)229.281287.921182.641142.11490.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4978.895787.754223.402458.393110.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9240.97720.741438.94-4817.65-1011.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51186.9150466.1650466.1650466.1650466.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60427.8851186.9151905.1145648.5149455.09
净利润(万元)--1280.36---1208.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--404.04---1193.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--68.36--46.77--
长期待摊费用摊销(万元)--90.49--30.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--0.27------
公允价值变动损失(万元)---149.88---84.32--
财务费用(万元)--6.25------
投资损失(万元)---79.44---38.32--
递延所得税资产减少(万元)---136.14---431.50--
递延所得税负债增加(万元)--0.36------
存货的减少(万元)---8798.44---8941.30--
经营性应收项目的减少(万元)--2907.93--10910.57--
经营性应付项目的增加(万元)--7642.50---1197.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3753.44---1862.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51186.91--45648.51--
减:现金的期初余额(万元)--50466.16--50466.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--720.74---4817.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--112.55--50.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-232024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-262024-04-27
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