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东方集团(600811)现金流量表图
东方集团(600811)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68485.13931492.17752582.28454655.62254594.66
收到的税费返还(万元)0.196.2810.859.124.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.0014260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.0025156400.00100.76--32.97
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5118.5154650.3330614.4926582.249116.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73637.35986281.55783308.38481313.75263749.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59800.58895973.59717342.33427726.85242767.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4772.5417992.7312852.218863.534859.57
支付的各项税费(万元)1300.2411666.149395.987707.631953.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.0016366400.00-1220.92---1214.38
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.007082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.008129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6384.2131534.3917990.3513514.938074.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71857.37955945.93756359.95456594.90256441.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1779.9830335.6226948.4324718.867307.66
收回投资收到的现金(万元)45377.13512325.05366077.13300913.37167893.62
取得投资收益收到的现金(万元)27.1227464.9233852.1812802.063135.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.5310.927.516.583.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----383.74--374.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45445.62540252.94400320.57314105.76171407.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4278.275993.923114.42905.33289.60
投资支付的现金(万元)40864.61367082.04241351.49198822.57113822.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----13.08--98.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45216.57373083.28244478.99199731.00114211.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)229.05167169.66155841.58114374.7657195.58
吸收投资收到的现金(万元)--100.00100.00800.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00100.00100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)183133.391346223.611209182.01864371.18384412.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----20424.98--8559.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)250268.001374620.941229706.99878946.86393072.72
偿还债务支付的现金(万元)246346.001323700.161271497.01877586.30332298.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16768.0389971.4571336.6644669.7320814.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--133.30------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----114369.05--74111.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)305196.651594198.661457202.721011370.69427224.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-54928.65-219577.72-227495.73-132423.82-34151.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00-23.95-24.20-24.14-0.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52919.62-22096.38-44729.926645.6530351.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)262267.34284363.72284363.72284363.72284363.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)209347.72262267.34239633.80291009.36314715.22
净利润(万元)---173324.76---18370.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1424.41--647.46--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.46---146.24--
固定资产报废损失(万元)--6247.96--3111.20--
公允价值变动损失(万元)--10366.81--879.82--
财务费用(万元)--95333.16--73247.97--
投资损失(万元)---42755.78---42946.78--
递延所得税资产减少(万元)--106.50--111.82--
递延所得税负债增加(万元)---2343.69---65.33--
存货的减少(万元)--39256.56--31301.72--
经营性应收项目的减少(万元)--9677.75---230759.87--
经营性应付项目的增加(万元)---70768.58--206703.52--
其他(万元)--58866.18------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--262267.34--291009.36--
减:现金的期初余额(万元)--284363.72--284363.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302024-02-282024-02-282024-04-30
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