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杭州解百(600814)现金流量表图
杭州解百(600814)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)241454.18887647.10648833.55456807.62267736.27
收到的税费返还(万元)----8.108.10--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8145.1949032.3245283.5142406.905065.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)249599.37936679.43694125.17499222.62272801.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)216608.83747418.22562216.39422214.81248734.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8389.9731454.3521009.7616058.3010298.45
支付的各项税费(万元)12375.0638227.3128819.6721448.3311147.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4211.0050743.8515678.0211009.185102.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)241584.85867843.74627723.84470730.63275283.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8014.5268835.6966401.3328491.99-2481.72
收回投资收到的现金(万元)29006.9418040.1440.1413.8713.87
取得投资收益收到的现金(万元)74.73627.98456.56311.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.7525.642.48----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--107341.56------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29082.42126035.31108530.0354433.2513.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1543.639876.907472.984361.171760.43
投资支付的现金(万元)61322.0023136.111136.11200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--68150.00----50002.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62865.63101163.01199053.87194561.1751763.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33783.2124872.30-90523.84-140127.91-51749.38
吸收投资收到的现金(万元)--122.00122.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----122.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--41999.9941999.9941999.9927999.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5464.441442.85----329.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5464.4443564.8443323.2642721.3028329.92
偿还债务支付的现金(万元)--41999.9942089.9941999.9927999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--30450.8430454.5630453.4252.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----19862.8619862.86--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11230.8725276.14----3852.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11230.8797726.9784137.2880219.6331904.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5766.43-54162.13-40814.02-37498.33-3574.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31535.1239545.86-64936.52-149134.25-57805.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)347701.99308156.13308156.13308156.13308156.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)316166.87347701.99243219.60159021.88250350.65
净利润(万元)--43405.90--31914.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--387.58------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--297.99--138.43--
长期待摊费用摊销(万元)--4156.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--407.50--287.03--
固定资产报废损失(万元)--119.31--2056.31--
公允价值变动损失(万元)---824.52---845.73--
财务费用(万元)--7455.84--4012.67--
投资损失(万元)---867.09---666.28--
递延所得税资产减少(万元)---805.25---374.30--
递延所得税负债增加(万元)--551.95--1009.53--
存货的减少(万元)--217.41--106.12--
经营性应收项目的减少(万元)--5735.91--33238.84--
经营性应付项目的增加(万元)---18094.66---54516.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--68835.69------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--347701.99--159021.88--
减:现金的期初余额(万元)--308156.13--308156.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--39545.86------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--95.53------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21637.23------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-302024-04-30
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