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康冠科技(001308)现金流量表图
康冠科技(001308)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)411520.641274163.97852450.08513449.02267795.61
收到的税费返还(万元)22266.0869783.1250756.9027420.9910657.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6397.1714950.5112221.659511.984758.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)440183.891358897.60915428.64550381.99283212.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)409582.101169159.99755869.85422907.32192019.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37447.28103316.1376691.2354502.1733008.93
支付的各项税费(万元)10419.7231619.8531772.9718436.798351.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8890.5728872.8426277.2013436.865535.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)466339.671332968.81890611.24509283.14238915.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26155.7825928.7924817.3941098.8444297.01
收回投资收到的现金(万元)53462.90398404.55182445.83157810.8015144.00
取得投资收益收到的现金(万元)1598.432234.33920.171103.24153.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0024.350.00--0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55061.33400663.23183366.01158914.0415297.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3856.8520584.0711220.798483.013939.60
投资支付的现金(万元)58811.97708377.56485620.97170560.3323048.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62668.82728961.62496841.75179043.3526987.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7607.50-328298.39-313475.75-20129.31-11689.95
吸收投资收到的现金(万元)0.000.006019.13--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75900.0080671.2377958.5150102.9018067.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)71712.18268003.91405411.21188630.0744419.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)147612.18348675.14489388.86238732.9762486.79
偿还债务支付的现金(万元)19999.0849620.9944614.2725062.350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)139.1045839.0145861.5845594.7269.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32648.9953543.67201994.96171347.2422754.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52787.18149003.67292470.80242004.3122823.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)94825.00199671.47196918.05-3271.3439662.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1288.06992.771602.252365.37-421.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)62349.78-101705.37-90138.0520063.5671848.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133464.77235170.13235170.13235170.13235170.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)195814.55133464.77145032.09255233.70307018.57
净利润(万元)--128350.93--54532.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5664.28---1349.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--197.04--98.22--
长期待摊费用摊销(万元)--1126.33--555.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.41------
固定资产报废损失(万元)--124.85--21.87--
公允价值变动损失(万元)---995.95--867.35--
财务费用(万元)--2628.63---979.56--
投资损失(万元)--2324.45--1796.07--
递延所得税资产减少(万元)--53.00---3454.97--
递延所得税负债增加(万元)---111.38---387.83--
存货的减少(万元)---12691.41--4049.87--
经营性应收项目的减少(万元)---189175.24---79531.04--
经营性应付项目的增加(万元)--70818.47--56699.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25928.79--41098.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--133464.77--255233.70--
减:现金的期初余额(万元)--235170.13--235170.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---101705.37--20063.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--183.29------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-102023-10-312023-08-062023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-102023-10-312023-08-072023-04-29
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