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均普智能(688306)现金流量表图
均普智能(688306)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50429.39277667.44192808.74124526.4068334.01
收到的税费返还(万元)465.012853.422692.812169.471391.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)387.256155.3310737.119464.757723.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51281.64286676.19206238.66136160.6277449.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31212.19151766.48117136.0878282.2543907.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23657.5488514.3663730.0142610.8720132.59
支付的各项税费(万元)885.048738.853014.972314.091389.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2952.3112181.6810226.276131.152952.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58707.08261201.37194107.33129338.3668381.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7425.4425474.8212131.336822.269068.41
收回投资收到的现金(万元)18000.0054000.0043000.0025000.0017000.00
取得投资收益收到的现金(万元)52.23347.21326.00242.4658.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--9.677.66----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18052.2354356.8843333.6625242.4617058.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3868.8812389.467008.834760.881661.66
投资支付的现金(万元)10000.0054000.0031000.0013000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13868.8866389.4638008.8317760.886661.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4183.35-12032.575324.837481.5810397.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24219.57116409.22104029.3064287.3828875.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24219.57116409.22104029.3064287.3828875.46
偿还债务支付的现金(万元)25708.89106660.7895254.6067565.2722241.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)957.996415.844122.591455.17695.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7236.522607.051717.23598.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29625.66120313.14101984.2370737.6823534.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5406.09-3903.922045.07-6450.295340.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-417.433628.60276.6398.53-180.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9065.6113166.9219777.867952.0824626.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71562.2758395.3558395.3558395.3558395.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62496.6671562.2778173.2266347.4383021.48
净利润(万元)---20974.84---2600.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11691.91--2126.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1248.33--596.69--
长期待摊费用摊销(万元)--36.16--17.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.62---6.71--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---13.68---12.33--
财务费用(万元)--10394.70--3174.44--
投资损失(万元)---296.76---152.03--
递延所得税资产减少(万元)---8153.97---5212.59--
递延所得税负债增加(万元)---791.03---268.26--
存货的减少(万元)---13478.45---18257.98--
经营性应收项目的减少(万元)--5332.28---1877.36--
经营性应付项目的增加(万元)--33977.43--26208.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25474.82--6822.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71562.27--66347.43--
减:现金的期初余额(万元)--58395.35--58395.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13166.92--7952.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------77.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3657.74--1663.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-192023-10-312023-08-242023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-192023-10-312023-08-272023-04-27
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