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天益医疗(301097)现金流量表图
天益医疗(301097)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47072.1435228.3522119.5110924.2641535.97
收到的税费返还(万元)606.89591.18591.18457.651210.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2183.791658.191300.43349.474056.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49862.8237477.7224011.1211731.3846802.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19321.9313761.878906.483921.7019909.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15287.8111570.857770.324093.3212118.47
支付的各项税费(万元)1492.281359.07989.17538.502683.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7875.385056.703639.331578.664828.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43977.4031748.5021305.2910132.1839539.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5885.435729.222705.821599.207263.71
收回投资收到的现金(万元)145964.0398109.9388442.6960448.6482095.56
取得投资收益收到的现金(万元)------501.83--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)95.1353.879.299.108.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--79.35------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)146059.1798243.1488451.9860959.5783373.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10699.759147.464858.713302.9422116.11
投资支付的现金(万元)122581.9563812.0432562.1322701.0498439.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1200.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134481.7072959.5037420.8526003.98120556.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11577.4725283.6551031.1334955.60-37182.88
吸收投资收到的现金(万元)--------283.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------283.57
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22900.0020900.0016910.0012160.0031910.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22900.0020900.0016910.0012254.3032193.57
偿还债务支付的现金(万元)19907.0017865.0013952.009950.0024460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3875.653627.023363.26198.793912.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5881.575931.415746.43----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29664.2227423.4323061.7011500.7328521.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6764.22-6523.43-6151.70753.583672.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)582.85-326.78317.8417.05626.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11281.5224162.6547903.0937325.43-25619.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19200.2019200.2019200.2019200.2044819.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30481.7243362.8567103.2956525.6319200.20
净利润(万元)-622.49--1318.76--6014.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)630.41--82.61----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)162.31--102.70--178.29
长期待摊费用摊销(万元)148.86--72.24----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)22.25--22.16--5.22
固定资产报废损失(万元)0.02--0.00--3272.15
公允价值变动损失(万元)-421.91---318.90---500.53
财务费用(万元)150.04--448.89--584.93
投资损失(万元)-532.21---331.33---2445.05
递延所得税资产减少(万元)-82.51---67.20---175.17
递延所得税负债增加(万元)50.89--------
存货的减少(万元)-567.45---95.67---1834.43
经营性应收项目的减少(万元)281.55--193.81--133.45
经营性应付项目的增加(万元)2251.20---327.59--1846.20
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5885.43--2705.82----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30481.72--67103.29--19200.20
减:现金的期初余额(万元)19200.20--19200.20--44819.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11281.52--47903.09----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)106.35--61.86----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-152024-10-292024-08-272024-04-252024-04-24
更新时间2025-04-152024-10-292024-08-282024-04-252024-04-24
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