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第一医药(600833)现金流量表图
第一医药(600833)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47122.35207527.94158026.70110418.9556430.09
收到的税费返还(万元)--55.4759.68----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5323.514016.395862.455135.174142.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52445.86211599.80163948.82115554.1260572.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41065.72168561.41108813.7970584.7336773.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4057.3719008.4210610.137541.103854.54
支付的各项税费(万元)1829.928529.357446.136159.994670.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4455.989651.4012487.079024.874183.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51408.98205750.57139357.1293310.6949481.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1036.875849.2324591.7022243.4211091.05
收回投资收到的现金(万元)9000.0053719.0020019.0014019.00--
取得投资收益收到的现金(万元)22.352373.70536.39474.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.766209.1773.8070.389.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9026.1162301.8720629.1914563.879.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2357.771387.78907.32482.80238.84
投资支付的现金(万元)9000.4544200.0037200.0026000.0021000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11358.2245587.7838107.3226482.8021238.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2332.1116714.10-17478.13-11918.93-21228.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4940.029507.11------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4940.029507.11------
偿还债务支付的现金(万元)2965.5032000.0032000.0032000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59.984817.884852.384817.88232.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1478.265795.244062.482494.861273.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4503.7542613.1240914.8539312.741505.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)436.27-33106.01-40914.85-39312.74-1505.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-55.1352.2145.0098.13-21.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-914.10-10490.47-33756.28-28890.12-11664.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39972.8050463.2750463.2750463.2750463.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39058.7039972.8016706.9921573.1538798.98
净利润(万元)--8927.52--4582.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--565.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--351.23--172.44--
长期待摊费用摊销(万元)--577.31--264.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6513.10---90.96--
固定资产报废损失(万元)--40.28--37.20--
公允价值变动损失(万元)---1213.74---37.40--
财务费用(万元)--739.80--484.07--
投资损失(万元)---1172.64---474.49--
递延所得税资产减少(万元)--960.44--678.15--
递延所得税负债增加(万元)--25.81------
存货的减少(万元)--1101.87--4473.65--
经营性应收项目的减少(万元)---372.34---2523.85--
经营性应付项目的增加(万元)---4453.82--12352.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5849.23--22243.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39972.80--21573.15--
减:现金的期初余额(万元)--50463.27--50463.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10490.47---28890.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1236.02---19.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4663.26--2147.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-272023-08-312023-04-29
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