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唯捷创芯(688153)现金流量表图
唯捷创芯(688153)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67247.52231917.99190407.36136631.9856230.75
收到的税费返还(万元)2526.9814730.4010968.928006.084271.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)412.7110149.445847.384704.622976.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70187.21256797.84207223.66149342.6763478.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25362.69238649.69201440.15141738.0372910.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9513.6132976.6125778.1718867.6812434.05
支付的各项税费(万元)337.215473.375394.664988.181876.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2472.5311523.678403.664521.072513.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37686.04288623.34241016.65170114.9789734.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32501.16-31825.50-33792.99-20772.29-26255.80
收回投资收到的现金(万元)23000.00142805.2878000.0028000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)37.48291.89203.6929.19--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--57.02------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27337.66143154.1978203.6928029.190.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12226.5322397.768829.714514.402432.58
投资支付的现金(万元)28000.00141700.0078000.0031000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1032.07------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40226.53165129.8386829.7135514.402432.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12888.87-21975.64-8626.02-7485.21-2432.58
吸收投资收到的现金(万元)46.341740.481740.4823.1323.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1800.0030361.429771.31241.90--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--209.37------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1846.3432311.2812348.71293.2823.13
偿还债务支付的现金(万元)4000.0011041.9011041.995814.49605.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)137.372541.022430.39110.2660.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9833.97----412.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9370.5323416.8915141.257083.611077.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7524.188894.39-2792.54-6790.34-1054.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)406.17391.3240.35349.3892.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12494.27-44515.43-45171.19-34698.45-29650.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)265174.10309689.54309689.54309689.54309689.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)277668.38265174.10264518.34274991.08280039.40
净利润(万元)---2372.51--1126.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--819.99------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--673.93--240.25--
长期待摊费用摊销(万元)--1875.36------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---141.52--0.23--
固定资产报废损失(万元)--0.53--4267.37--
公允价值变动损失(万元)-------5.61--
财务费用(万元)---1333.93---125.75--
投资损失(万元)--1011.16---27.44--
递延所得税资产减少(万元)---584.92--340.81--
递延所得税负债增加(万元)---35.47---124.01--
存货的减少(万元)---13341.14---26981.53--
经营性应收项目的减少(万元)--9752.74--21055.92--
经营性应付项目的增加(万元)---42981.36---26551.14--
其他(万元)------3137.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---31825.50------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--265174.10--274991.08--
减:现金的期初余额(万元)--309689.54--309689.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44515.43------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--191.87------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1672.72------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-302024-04-26
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