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四川长虹(600839)现金流量表图
四川长虹(600839)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2805572.0411507985.348233387.095453496.412396895.38
收到的税费返还(万元)72254.00185061.65150074.2095756.5947741.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23173.0185244.9045890.2432026.4715879.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2900999.0611778291.898429351.545581279.472460516.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2870257.3310309096.847467247.125078199.172441010.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)205718.32681490.82506223.67347756.90184530.62
支付的各项税费(万元)59470.89193851.31141643.64105173.9955652.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)126108.27325388.32257139.27155058.0587652.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3261554.8011509827.288372253.715686188.122768846.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-360555.74268464.6057097.83-104908.65-308329.42
收回投资收到的现金(万元)993558.122855845.741672094.40607367.77123043.00
取得投资收益收到的现金(万元)4152.1319480.1327832.8116360.226531.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)372.356071.062560.88631.24275.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--9356.619356.619356.619356.61
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8667.87124857.4299833.0381891.5319538.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1006750.473015610.961811677.73715607.37158745.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21359.9795507.3365306.1840839.9219103.69
投资支付的现金(万元)1127602.593062977.982059017.16831415.66173947.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10571.8919493.6021683.3314430.728710.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1159534.453177978.902146006.67886686.30201761.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-152783.98-162367.95-334328.94-171078.93-43015.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)821142.491749679.771253899.94897088.44508554.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)102785.387776.94211215.52267762.68153635.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)923927.861757456.721465115.461164851.12662189.29
偿还债务支付的现金(万元)338145.021818605.621211348.74773182.55351249.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18958.41148209.79129115.1089209.0220676.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)827.7547005.0639478.7339280.26--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12782.87120055.9848039.2214689.316125.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)369886.292086871.401388503.07877080.88378051.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)554041.57-329414.6876612.40287770.25284137.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7776.598994.8211802.397408.905567.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)48478.44-214323.20-188816.3219191.57-61640.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1822729.892037053.102037053.102037053.102037053.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1871208.331822729.891848236.772056244.671975413.07
净利润(万元)--180527.74--28046.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--60893.39--19766.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--36868.60--18274.81--
长期待摊费用摊销(万元)--3123.41--1332.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---486.67--32.66--
固定资产报废损失(万元)--44.08--157.45--
公允价值变动损失(万元)---9900.83---1250.38--
财务费用(万元)---3069.29--3587.69--
投资损失(万元)---22576.96---9222.34--
递延所得税资产减少(万元)---19171.20---308.32--
递延所得税负债增加(万元)--5941.52--2092.97--
存货的减少(万元)---348451.25---74222.81--
经营性应收项目的减少(万元)---88117.50---124702.22--
经营性应付项目的增加(万元)--365390.51---77386.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--268464.60---104908.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1822729.89--2056244.67--
减:现金的期初余额(万元)--2037053.10--2037053.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---214323.20--19191.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--14353.28--8823.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5802.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-232024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-26
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