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*ST清研(301288)现金流量表图
*ST清研(301288)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3311.277671.255906.604147.322721.87
收到的税费返还(万元)0.0022.8619.7919.7912.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)528.54750.07509.47441.50332.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3839.818444.196435.864608.603066.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2214.674562.503757.212597.111786.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)583.672827.732057.511470.25890.94
支付的各项税费(万元)170.881161.53980.01861.91232.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)322.873965.911513.561078.03573.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3292.0912517.678308.306007.303483.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)547.72-4073.49-1872.43-1398.70-416.37
收回投资收到的现金(万元)25442.15102652.2582292.8363341.8126830.63
取得投资收益收到的现金(万元)130.26578.39514.83337.04165.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.008.46--0.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25587.41103239.1082807.6663678.8526996.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2948.47645.94310.86215.15153.69
投资支付的现金(万元)20699.6895330.0078250.0054410.0024460.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23648.1495975.9478560.8654625.1524625.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1939.277263.164246.809053.702370.43
吸收投资收到的现金(万元)490.0080.0080.0080.0080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.0080.0080.0080.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108.00800.001050.00800.00800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)598.001130.001130.00880.00880.00
偿还债务支付的现金(万元)800.00880.00880.00880.0060.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2.961102.381096.851091.9210.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2706.472739.33--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)844.734695.154683.324711.252775.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-246.73-3565.15-3553.32-3831.25-1895.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.26------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2240.25-375.22-1178.963823.7558.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1862.222237.442237.442237.442237.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4102.471862.221058.486061.192296.41
净利润(万元)---1791.08---544.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------379.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--36.41--18.21--
长期待摊费用摊销(万元)------0.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.38---0.82--
固定资产报废损失(万元)--234.39--0.00--
公允价值变动损失(万元)---180.83---170.54--
财务费用(万元)--20.96--25.51--
投资损失(万元)---379.33---137.24--
递延所得税资产减少(万元)---261.75---55.75--
递延所得税负债增加(万元)---15.01---6.46--
存货的减少(万元)---1032.36---52.84--
经营性应收项目的减少(万元)---5364.65---2728.20--
经营性应付项目的增加(万元)--1178.93--628.47--
其他(万元)--1337.06------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1398.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1862.22--6061.19--
减:现金的期初余额(万元)--2237.44--2237.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3823.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------73.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-252024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282024-04-25
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