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纳芯微(688052)现金流量表图
纳芯微(688052)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65424.10198363.67136361.7678963.5236187.58
收到的税费返还(万元)884.004863.824272.294172.68175.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)307.716207.733971.252412.26903.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66615.80209435.22144605.2985548.4637266.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43004.14117377.7775922.0841801.539966.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33637.3162018.2547044.5831824.8520181.81
支付的各项税费(万元)1333.01760.141937.161562.231493.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5661.4419773.7316412.379520.074348.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83635.90199929.89141316.2084708.6835990.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17020.099505.333289.09839.771275.55
收回投资收到的现金(万元)--3413.793000.003000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--3.73------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--5.141.381.38--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)294155.97----587196.30338625.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)294155.97980041.32798733.70590197.67341625.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9122.8137619.1225871.5317915.157630.97
投资支付的现金(万元)2200.0016675.0020731.234400.002400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)271800.00----484800.00235100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)287371.191090020.83813502.76507115.15245130.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6784.78-109979.51-14769.0683082.5296494.29
吸收投资收到的现金(万元)--375.007196.57----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--375.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3800.0049543.002343.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3800.0057185.139539.57----
偿还债务支付的现金(万元)--26461.7515344.9415344.94--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)523.121524.661109.46792.21405.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)295.26----1067.34528.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)818.3830503.9617829.7517204.49934.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2981.6226681.17-8290.18-17204.49-934.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)166.13-104.68-58.69-52.518.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7087.56-73897.68-19828.8366665.3096843.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101221.48175119.16175119.16175119.16175119.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94133.92101221.48155290.33241784.45271962.21
净利润(万元)---40287.82---26525.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3601.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2462.85--830.89--
长期待摊费用摊销(万元)------351.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.71---1.61--
固定资产报废损失(万元)--12281.19--15.86--
公允价值变动损失(万元)---427.26--19.83--
财务费用(万元)--1673.26--775.37--
投资损失(万元)---3590.55---1735.81--
递延所得税资产减少(万元)--19.05---131.19--
递延所得税负债增加(万元)---219.96------
存货的减少(万元)--2111.52--5276.65--
经营性应收项目的减少(万元)---5336.62---3541.36--
经营性应付项目的增加(万元)--22316.26--705.45--
其他(万元)--6750.37------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------839.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101221.48--241784.45--
减:现金的期初余额(万元)--175119.16--175119.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------66665.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------805.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------924.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-102024-10-292024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-102024-10-292024-08-232024-04-26
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