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上海医药(601607)现金流量表图
上海医药(601607)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7091016.1230113807.5021624112.6814304084.076660236.84
收到的税费返还(万元)3823.8115707.5816136.5810965.123489.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)139397.45335547.49301400.01169218.90117447.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7234237.3830465062.5621941649.2714484268.096781173.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6577500.5526813436.1119262152.0712798248.746451114.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)260785.551063919.97682930.07563387.56264009.81
支付的各项税费(万元)177354.64732704.42577052.77376314.61206775.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)439028.201272276.301141217.92694786.84406634.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7454668.9429882336.7921663352.8214432737.757328533.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-220431.56582725.77278296.4551530.34-547359.97
收回投资收到的现金(万元)1572393.904780942.851745456.701135000.001005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3847.45134695.1797132.2370176.7612089.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1271.4824466.0515907.9213868.9281.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1151.43
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------70523.8034851.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1645858.285043323.461935412.031289569.481053174.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)72996.53240087.48183529.11139319.6387161.69
投资支付的现金(万元)1603217.904593388.701585739.70840000.00710000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------403.49
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------98581.2271435.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1743152.025001725.491899613.861086251.71869000.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-97293.7441597.9735798.17203317.77184173.25
吸收投资收到的现金(万元)737.828619.611831.50374.37--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------599872.67299952.25
取得借款收到的现金(万元)2007181.586192822.964551326.573560363.661843519.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------12662.008654.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2325269.847414902.245518383.884173272.702152126.49
偿还债务支付的现金(万元)1862580.947010202.945054069.153582852.051741404.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59065.46430989.22343156.66110290.1165702.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)18340.3070621.6531011.4915111.489780.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------103820.5319993.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1938848.957601295.285504706.283796962.691827101.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)386420.89-186393.0413677.60376310.01325025.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)403.87215.67-2287.27-818.74773.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)69099.46438146.38325484.95630339.38-37387.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3188127.282749980.902749980.902749980.902749980.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3257226.743188127.283075465.853380320.282712593.06
净利润(万元)--587001.13--359736.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3652.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--39994.05--19880.22--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18796.80---13931.04--
固定资产报废损失(万元)--129430.58--60485.64--
公允价值变动损失(万元)---20385.38---11428.86--
财务费用(万元)--183734.28--91571.98--
投资损失(万元)---59300.09---34202.06--
递延所得税资产减少(万元)--8932.90---3838.49--
递延所得税负债增加(万元)---19936.73---3160.76--
存货的减少(万元)---229764.80--133545.37--
经营性应收项目的减少(万元)---404102.38---786873.39--
经营性应付项目的增加(万元)--210300.16--162234.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------51530.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3188127.28--3380320.28--
减:现金的期初余额(万元)--2749980.90--2749980.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------630339.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------29325.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------35794.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-262024-04-26
更新时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-262024-04-30
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