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上海医药(601607)现金流量表图
上海医药(601607)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21624112.6814304084.076660236.8428363939.1320429058.85
收到的税费返还(万元)16136.5810965.123489.3011374.3415518.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)301400.01169218.90117447.23303027.58272650.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21941649.2714484268.096781173.3728678341.0420717228.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19262152.0712798248.746451114.3525197826.5017926023.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)682930.07563387.56264009.81989604.43666063.91
支付的各项税费(万元)577052.77376314.61206775.04749783.59608947.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1141217.92694786.84406634.141217974.551285946.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21663352.8214432737.757328533.3528155189.0720486981.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)278296.4551530.34-547359.97523151.97230246.06
收回投资收到的现金(万元)1745456.701135000.001005000.002687864.372357863.08
取得投资收益收到的现金(万元)97132.2370176.7612089.5798275.4171404.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15907.9213868.9281.5717914.7414702.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1151.4350.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--70523.8034851.64126830.48119377.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1935412.031289569.481053174.212930935.002563347.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)183529.11139319.6387161.69297061.02228461.24
投资支付的现金(万元)1585739.70840000.00710000.002737665.002537665.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----403.4935707.79--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--98581.2271435.78109688.4781500.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1899613.861086251.71869000.963180122.282863302.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)35798.17203317.77184173.25-249187.28-299954.96
吸收投资收到的现金(万元)1831.50374.37--35427.7235519.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------24785.7724877.18
发行债券收到的现金(万元)--599872.67299952.251499676.331199753.00
取得借款收到的现金(万元)4551326.573560363.661843519.986419658.714682361.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--12662.008654.2616413.8128123.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5518383.884173272.702152126.497971176.575945757.56
偿还债务支付的现金(万元)5054069.153582852.051741404.877233833.795049955.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)343156.66110290.1165702.99491591.80435629.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)31011.4915111.489780.9093471.2570897.39
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--103820.5319993.37222565.90180578.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5504706.283796962.691827101.247947991.485666163.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13677.60376310.01325025.2523185.09279594.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2287.27-818.74773.62-558.01-6084.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)325484.95630339.38-37387.84296591.77203801.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2749980.902749980.902749980.902453389.132453389.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3075465.853380320.282712593.062749980.902657190.18
净利润(万元)--359736.30--516657.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3652.61--56127.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19880.22--38060.32--
长期待摊费用摊销(万元)------19232.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13931.04---9247.53--
固定资产报废损失(万元)--60485.64------
公允价值变动损失(万元)---11428.86---40473.14--
财务费用(万元)--91571.98--186294.54--
投资损失(万元)---34202.06---17599.79--
递延所得税资产减少(万元)---3838.49---14660.94--
递延所得税负债增加(万元)---3160.76---4818.14--
存货的减少(万元)--133545.37---230379.16--
经营性应收项目的减少(万元)---786873.39---643241.38--
经营性应付项目的增加(万元)--162234.87--458550.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--51530.34--523151.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3380320.28--2749980.90--
减:现金的期初余额(万元)--2749980.90--2453389.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--630339.38--296591.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--29325.58--27995.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--35794.07--68669.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-03-292023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-03-292023-10-27
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