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*ST联翔(603272)现金流量表图
*ST联翔(603272)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17180.8810545.044332.6522195.0313365.38
收到的税费返还(万元)295.4968.99----0.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)352.82188.9193.86495.60443.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17829.1910802.944426.5022690.6313809.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23256.988054.043852.2213405.948998.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2771.451722.23867.373413.142569.13
支付的各项税费(万元)1341.201273.221171.752219.292010.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1992.421380.22410.951928.851616.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29362.0412429.706302.2820967.2115194.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11532.85-1626.77-1875.781723.41-1385.15
收回投资收到的现金(万元)2310.002000.001000.0010500.005160.00
取得投资收益收到的现金(万元)10.7510.753.6294.3940.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------8.202.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------440.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2320.752010.751003.6211042.595202.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2737.111301.14381.101097.60966.28
投资支付的现金(万元)5500.005500.00--6940.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8237.116801.14381.108037.605966.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5916.35-4790.38622.523004.99-763.70
吸收投资收到的现金(万元)0.160.16--36.6016.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.160.16--36.60--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11010.001010.0010.001061.97500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11010.161010.1610.001098.57516.35
偿还债务支付的现金(万元)------3500.002450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30.386.133.001018.641013.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------111.42106.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30.386.133.004630.063570.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10979.781004.027.00-3531.49-3053.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.54-0.73-0.16-0.070.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6469.96-5413.86-1246.421196.84-5202.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14419.3114419.3114419.3113222.4713222.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7949.359005.4513172.8914419.318019.71
净利润(万元)---1259.73---1207.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--115.82--1274.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--96.70--195.20--
长期待摊费用摊销(万元)------301.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.82---0.82--
固定资产报废损失(万元)--744.83--5.01--
公允价值变动损失(万元)---11.46---5.45--
财务费用(万元)---4.18--12.08--
投资损失(万元)---5.49---65.05--
递延所得税资产减少(万元)---6.83---24.91--
递延所得税负债增加(万元)--2.57--1.15--
存货的减少(万元)---1265.12--468.24--
经营性应收项目的减少(万元)---718.53--1013.47--
经营性应付项目的增加(万元)--407.12---1833.79--
其他(万元)--47.60------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1626.77--1723.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9005.45--14419.31--
减:现金的期初余额(万元)--14419.31--13222.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5413.86--1196.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--33.16--50.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--37.17--40.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-192026-08-272026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-192026-08-272026-04-282026-04-282025-10-30
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