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信邦智能(301112)现金流量表图
信邦智能(301112)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12221.9748031.0736638.5215838.078651.98
收到的税费返还(万元)2.43264.435.025.021.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)164.491069.92887.04730.37516.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12388.8849365.4237530.5816573.479170.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2572.8432492.5927825.0810454.008179.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3384.3811276.468537.095867.523458.52
支付的各项税费(万元)230.921393.641562.751209.35837.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)504.103713.142066.151336.181066.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6692.2448875.8239991.0618867.0513542.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5696.64489.60-2460.48-2293.58-4372.30
收回投资收到的现金(万元)77069.9479072.4027561.0118847.827200.00
取得投资收益收到的现金(万元)679.811045.88596.31570.3181.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.568.884.520.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--500.00500.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78258.3280627.1628661.8419418.137281.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1464.612123.941778.40903.49754.98
投资支付的现金(万元)68098.2797939.4572884.5945854.5317202.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--786.53827.33136.01--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70158.89100849.9275490.3246894.0418093.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8099.43-20222.76-46828.48-27475.90-10811.71
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00350.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)439.776847.493400.463143.04--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--640.67131.01102.94--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)440.307488.163881.473245.980.39
偿还债务支付的现金(万元)48.436939.35964.46486.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)111.441424.591389.201345.251.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2.690.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--869.72328.43249.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)278.129233.662682.082080.4058.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)162.19-1745.491199.381165.58-58.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1010.49-1636.95-197.41-1700.82-214.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14968.75-23115.60-48286.99-30304.73-15456.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49098.1172213.7172213.7172213.7172213.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64066.8649098.1123926.7341908.9856756.86
净利润(万元)---746.72---2211.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1073.60--987.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--437.26--214.17--
长期待摊费用摊销(万元)--213.92--100.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.53---5.74--
固定资产报废损失(万元)--99.39--98.80--
公允价值变动损失(万元)--320.89--321.74--
财务费用(万元)--797.50--59.78--
投资损失(万元)---742.18---259.29--
递延所得税资产减少(万元)--728.43--27.90--
递延所得税负债增加(万元)--94.50---40.90--
存货的减少(万元)--18247.78---6173.39--
经营性应收项目的减少(万元)---8898.43---11284.69--
经营性应付项目的增加(万元)---13047.08--14813.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--489.60---2293.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49098.11--41908.98--
减:现金的期初余额(万元)--72213.71--72213.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23115.60---30304.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4.59---141.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--363.55--174.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-232024-10-292024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-282024-04-25
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