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宝立食品(603170)现金流量表图
宝立食品(603170)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81155.21294850.20215342.39143053.6669309.09
收到的税费返还(万元)--100.41------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)215.274693.647618.232285.622399.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81370.48299644.25222960.62145339.2871708.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47906.87176569.91110775.6771284.0835779.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8585.7725157.7418966.5212999.637575.78
支付的各项税费(万元)7486.9525681.1019862.2214164.937720.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12698.0440214.4844358.9229222.9012909.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76677.63267623.24193963.33127671.5463985.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4692.8532021.0128997.2917667.757723.70
收回投资收到的现金(万元)30200.0096333.6762799.8543300.004800.00
取得投资收益收到的现金(万元)38.24314.91114.9381.2916.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.00148.458.79----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30251.2496797.0262923.5843381.294816.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2063.2016439.8913666.0510913.334509.75
投资支付的现金(万元)40002.7695706.3382487.4544213.606102.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42065.97112146.2396153.5055126.9310612.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11814.73-15349.20-33229.93-11745.65-5796.34
吸收投资收到的现金(万元)--30.0030.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--30.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8982.6622607.7917627.0414639.375000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)94.915472.50------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9077.5728110.2917657.0414639.375000.00
偿还债务支付的现金(万元)14000.008000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--21000.5316992.5514678.96--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6104.51------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14000.0035105.0316992.5514678.96--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4922.43-6994.74664.49-39.605000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--64.17------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12044.319741.24-3568.145882.506927.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58799.3848838.0348838.0348838.0348838.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46755.0758579.2745269.8954720.5355765.39
净利润(万元)--26736.02--12330.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--522.27------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--350.52--178.12--
长期待摊费用摊销(万元)--375.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.47---6.33--
固定资产报废损失(万元)--51.36--2617.68--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--640.05--78.52--
投资损失(万元)---314.91---81.29--
递延所得税资产减少(万元)---41.64---254.85--
递延所得税负债增加(万元)---46.89---23.45--
存货的减少(万元)---550.91--3804.00--
经营性应收项目的减少(万元)---6361.73--1909.29--
经营性应付项目的增加(万元)--4677.89---3928.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32021.01------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58579.27--54720.53--
减:现金的期初余额(万元)--48838.03--48838.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9741.24------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--660.83------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-302024-04-26
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