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中科蓝讯(688332)现金流量表图
中科蓝讯(688332)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)195522.22134021.6784969.3639472.38159694.33
收到的税费返还(万元)4268.202577.191830.64667.862750.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1880.671996.341808.66746.504533.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)201671.08138595.2088608.6640886.75166978.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134202.83109962.0968991.6232663.82158794.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12278.039818.227341.135064.589590.09
支付的各项税费(万元)7794.865201.123368.931211.164160.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4585.274237.132719.87882.294994.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)158860.99129218.5682421.5539821.84177539.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42810.099376.656187.111064.90-10561.52
收回投资收到的现金(万元)145166.19122135.6660092.238000.00216971.10
取得投资收益收到的现金(万元)2711.471629.51814.32333.755475.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.5031.50------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)114384.22------93811.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)262293.38123796.6660906.558333.75316258.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1625.251329.511306.12678.821148.48
投资支付的现金(万元)226534.14176784.14146096.1941000.00137425.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)146886.27--38593.3011206.19118557.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)375045.66216706.95185995.6252885.01257131.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-112752.28-92910.29-125089.07-44551.2659127.28
吸收投资收到的现金(万元)1127.42973.32973.32100.00977.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)254.10--100.00--977.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47368.5533149.4233149.4228697.3799716.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48495.9734122.7434122.7428797.37100693.71
偿还债务支付的现金(万元)97197.4171040.8838219.243720.3314751.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11889.9111667.1011191.63580.776266.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)322.69--199.42117.26589.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109410.0182996.4049610.284418.3621607.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-60914.04-48873.66-15487.5424379.0179086.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.000.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-130856.23-132407.31-134389.50-19107.35127651.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138637.00138637.00138637.00138845.7710985.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7780.766229.694247.49119738.42138637.00
净利润(万元)30015.08--13458.48--25166.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4359.01--1607.75--2543.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)953.51--437.51--755.45
长期待摊费用摊销(万元)37.15------70.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-24.27-------1.75
固定资产报废损失(万元)0.21--127.15--0.79
公允价值变动损失(万元)-3030.94---1703.84---154.79
财务费用(万元)-3261.24---3576.77---2877.29
投资损失(万元)-2564.18---814.06---5475.50
递延所得税资产减少(万元)-1147.48--3.83---10.03
递延所得税负债增加(万元)286.27---2.10--17.57
存货的减少(万元)15811.90---6979.18---33525.62
经营性应收项目的减少(万元)-1415.60---1440.95---2345.02
经营性应付项目的增加(万元)686.36--4014.74--2456.33
其他(万元)----749.18----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)42810.09--6187.11---10561.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7780.76--4247.49--138637.00
减:现金的期初余额(万元)138637.00--138637.00--10985.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-130856.23---134389.50--127651.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)47.50--67.80--40.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)328.37--205.21--515.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-102024-10-302024-08-132024-04-252024-04-10
更新时间2025-04-112024-10-302024-08-132024-04-262024-04-10
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