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航发动力(600893)现金流量表图
航发动力(600893)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1450889.053075344.561523616.581119584.77639747.86
收到的税费返还(万元)1438.791715.021745.161530.811317.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)59953.72308689.8779259.0457182.4435367.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1512281.563385749.451604620.771178298.02676431.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1048069.263762218.922622592.221730128.02700866.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)194194.42778902.78529687.66349335.46177799.70
支付的各项税费(万元)37219.77131122.53112295.5794721.9475063.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26486.59144397.6367644.4441647.9823690.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1305970.044816641.863332219.892215833.40977421.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)206311.52-1430892.41-1727599.12-1037535.38-300989.22
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--4830.664029.503135.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.156379.655172.612869.4995.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.01--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25.1511210.319202.116004.7095.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67531.74291896.36214223.21152436.5966000.88
投资支付的现金(万元)--4000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67531.74295896.36214223.21152436.5966000.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67506.59-284686.05-205021.10-146431.89-65905.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)695500.002812912.682199050.881344960.89179656.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)110.5885777.77--32126.84210.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)695610.582898690.452269590.301377087.73179866.78
偿还债务支付的现金(万元)1270025.901153730.13729370.13406944.49313578.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12744.8390451.1974276.6060533.587133.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3615.033674.073674.07--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1147.176159.17--2722.471282.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1283917.901250340.49807589.70470200.55321994.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-588307.321648349.961462000.60906887.18-142127.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)49.061467.7833.64791.57132.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-449453.33-65760.71-470585.97-276288.52-508890.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)771384.81837145.52837145.52837145.52837145.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)321931.48771384.81366559.55560857.00328255.36
净利润(万元)--98328.69--65945.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25256.72---609.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28037.86--13853.50--
长期待摊费用摊销(万元)------216.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1868.85---207.76--
固定资产报废损失(万元)--191949.13--496.58--
公允价值变动损失(万元)--5200.00--100.00--
财务费用(万元)--50555.98--17609.63--
投资损失(万元)---16454.51---8099.01--
递延所得税资产减少(万元)---6105.81---2156.86--
递延所得税负债增加(万元)--1176.16--1442.90--
存货的减少(万元)---228010.81---655590.32--
经营性应收项目的减少(万元)---1377833.65---405755.39--
经营性应付项目的增加(万元)---230183.76---168641.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1430892.41---1037535.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--771384.81--560857.00--
减:现金的期初余额(万元)--837145.52--837145.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---65760.71---276288.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--20809.44--7796.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5853.68--3221.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-012024-10-302024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-012024-10-302024-09-022025-04-29
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