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鼎际得(603255)现金流量表图
鼎际得(603255)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14189.8475601.8153054.6426933.2212672.49
收到的税费返还(万元)4.21147.88147.88147.880.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)826.109567.349674.655417.18617.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15020.1585317.0262877.1732498.2913290.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11863.8856054.7740433.0623492.749796.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2547.438318.899641.385321.872960.70
支付的各项税费(万元)945.381868.401227.59819.38337.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1029.235684.025856.033375.891791.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16385.9271926.0957158.0633009.8814885.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1365.7813390.935719.11-511.60-1595.58
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--2.42------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)138238.42153450.65121893.7086752.1026246.32
投资支付的现金(万元)--1180.001000.001000.001180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138238.42174730.65122893.7087752.1027426.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-138238.42-174728.23-122893.70-87752.10-27426.32
吸收投资收到的现金(万元)3431.5448601.9044601.9022901.902901.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----42700.0021000.001000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)233334.59118620.9169038.0650556.3022221.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)236766.13184196.57113639.9673458.2025123.14
偿还债务支付的现金(万元)93138.6847387.1739148.1517616.978801.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2121.711442.561361.49862.39136.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99292.5952204.7940509.6418479.368938.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)137473.54131991.7873130.3254978.8416185.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.190.29-18.48-37.0014.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2117.46-29345.22-44062.75-33321.86-12822.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24515.9153861.1353861.1353861.1353861.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22398.4524515.919798.3820539.2841038.42
净利润(万元)---1683.87--374.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------666.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--145.87--189.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---39.82---39.82--
固定资产报废损失(万元)--5912.40--2621.80--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1234.71--516.05--
投资损失(万元)--135.29--39.88--
递延所得税资产减少(万元)---1395.56---894.08--
递延所得税负债增加(万元)---274.12---51.14--
存货的减少(万元)---147.82---4628.85--
经营性应收项目的减少(万元)---14875.82---7297.60--
经营性应付项目的增加(万元)--15435.51--8042.01--
其他(万元)--7407.89---390.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------511.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24515.91--20539.28--
减:现金的期初余额(万元)--53861.13--53861.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------33321.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-30
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