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智微智能(001339)现金流量表图
智微智能(001339)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139997.85372292.00290197.52189601.07116127.31
收到的税费返还(万元)58.67834.92371.20181.2741.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)123636.82325844.282143.621403.191782.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)263693.34698971.20292712.35191185.53117951.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107723.77297628.68158704.05116813.94128056.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9662.9031739.0323119.3716907.918644.08
支付的各项税费(万元)3631.385857.992968.981114.61705.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)121629.81248953.1115573.488152.652549.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)242647.85584178.80200365.89142989.11139955.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21045.49114792.4092346.4748196.42-22003.81
收回投资收到的现金(万元)66500.00288179.00------
取得投资收益收到的现金(万元)300.37631.79331.8559.5220.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.08133.36118.70118.707.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)890.72--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67691.17288944.14450.55178.2231.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1211.708686.408492.695878.803245.94
投资支付的现金(万元)47740.00388039.0083676.50----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48951.70396725.4092169.195878.803245.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18739.47-107781.25-91718.63-5700.59-3214.47
吸收投资收到的现金(万元)56.324062.673438.293516.621116.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--980.00980.00980.00490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16139.93103530.1818846.8111846.8113000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16196.25111592.8522285.1015363.4316696.25
偿还债务支付的现金(万元)29891.5935946.817000.007000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1679.445503.263348.431330.31261.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)186.7413436.12------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31757.7854886.1810746.598728.47403.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15561.5356706.6711538.516634.9616292.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-205.12-1429.25-910.92-937.54-375.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24018.3062288.5611255.4348193.25-9300.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138107.6075819.0475819.0475819.0475819.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)162125.91138107.6087074.47124012.2966518.17
净利润(万元)--21023.43--10286.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6272.17------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--399.74--206.36--
长期待摊费用摊销(万元)--308.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.75---26.06--
固定资产报废损失(万元)--19.52--2478.10--
公允价值变动损失(万元)---445.50------
财务费用(万元)--4051.36--1662.55--
投资损失(万元)---631.79---59.52--
递延所得税资产减少(万元)---708.22---298.32--
递延所得税负债增加(万元)--672.29--43.88--
存货的减少(万元)---18321.01---21560.59--
经营性应收项目的减少(万元)---6058.21--9158.80--
经营性应付项目的增加(万元)--98659.51--40796.85--
其他(万元)------1769.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--114792.40------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--138107.60--124012.29--
减:现金的期初余额(万元)--75819.04--75819.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--62288.56------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--769.45------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-07-312024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-07-312024-04-26
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