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联影医疗(688271)现金流量表图
联影医疗(688271)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)265211.071053664.82663576.26434123.86184803.32
收到的税费返还(万元)18107.7548287.1617487.6516370.746289.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12625.5027030.5939589.6021248.9516684.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)295944.321128982.57720653.51471743.55207777.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)205710.03688735.63479728.55275318.32159292.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63839.56291005.48223711.85151181.7354799.08
支付的各项税费(万元)20456.9186560.9170153.1553167.8729046.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41285.24124582.9797541.8554534.8730344.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)331291.741190885.00871135.40534202.79273482.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35347.42-61902.43-150481.89-62459.24-65705.07
收回投资收到的现金(万元)994288.342685306.661895158.70837769.50319769.50
取得投资收益收到的现金(万元)2024.1510947.848601.475489.592097.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--8.610.11----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)996312.492696263.111903760.28843259.09321866.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67258.82194573.28150602.1397725.8963547.03
投资支付的现金(万元)924848.722625085.151840735.66741767.89369663.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1035.44--1035.44--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)992107.542820693.881992373.23840529.23434246.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4204.95-124430.77-88612.952729.86-112379.29
吸收投资收到的现金(万元)--9352.97780.00780.00780.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--780.00780.00780.00780.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--55498.30------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)185.5064851.27780.00780.00780.00
偿还债务支付的现金(万元)25.00945.52945.52345.52199.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.0530359.6920453.4813.907.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13648.78--11828.75--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1095.7244953.9833777.0012188.176076.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-910.2219897.28-32997.00-11408.17-5296.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-57.16158.18-1173.16-504.62-137.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32109.86-166277.73-273265.00-71642.16-183518.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)586785.51753063.24753063.24753063.24753063.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)554675.65586785.51479798.24681421.08569544.64
净利润(万元)--124192.40--94456.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1384.28---3952.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15496.61--7211.13--
长期待摊费用摊销(万元)--1202.89--582.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--86.98---62.29--
固定资产报废损失(万元)--54.61--18.69--
公允价值变动损失(万元)---3700.01---741.05--
财务费用(万元)---2099.32--99.32--
投资损失(万元)---9807.40---4503.43--
递延所得税资产减少(万元)---7227.08---2788.45--
递延所得税负债增加(万元)--3574.04--2171.91--
存货的减少(万元)---162148.82---57284.30--
经营性应收项目的减少(万元)---133236.31---155973.45--
经营性应付项目的增加(万元)--64866.48--54627.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---61902.43---62459.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--586785.51--681421.08--
减:现金的期初余额(万元)--753063.24--753063.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---166277.73---71642.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--14071.74--7349.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3278.83--1631.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-27
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