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联检科技(301115)现金流量表图
联检科技(301115)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37291.74130740.6190829.7962187.0640398.90
收到的税费返还(万元)12.0510.749.133.191.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2521.843622.603219.951485.992138.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39825.63134373.9594058.8663676.2542538.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20116.8554073.8940825.8428216.1416821.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18789.6948144.6337619.8527711.6818783.91
支付的各项税费(万元)1978.617596.696200.294861.942624.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6835.0715131.0213728.638234.365875.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47720.51124946.2398374.6269024.1244105.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7894.889427.71-4315.75-5347.88-1566.77
收回投资收到的现金(万元)58346.31155235.0092876.4322002.0014652.00
取得投资收益收到的现金(万元)659.513246.013051.96355.84219.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)225.71134.9534.508.500.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59235.93158696.6695962.8822366.3314871.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4272.3116146.5613070.769468.766668.40
投资支付的现金(万元)56605.79133566.0073300.9817420.003300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------728.08--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------500.00200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60878.10153469.7787701.5428116.8410168.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1642.175226.898261.35-5750.514703.37
吸收投资收到的现金(万元)61.383562.093289.002543.50531.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)61.383562.093289.002543.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1758.2032463.0726303.7323571.4611597.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1819.5836025.1629592.7326114.9612128.64
偿还债务支付的现金(万元)1722.6630463.8022644.8111559.203319.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)115.367100.776551.24477.40134.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.007811.918119.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2507.6147283.8438837.5319848.5111573.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-688.03-11258.68-9244.806266.45555.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.2124.28-5.77-15.27-8.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10225.293420.21-5304.97-4847.213683.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30637.4127217.2027217.2027217.2030887.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20412.1230637.4121912.2422370.0034571.51
净利润(万元)--2881.40--2286.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------843.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--849.96--393.82--
长期待摊费用摊销(万元)------890.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---84.64---7.44--
固定资产报废损失(万元)--5544.90--2.33--
公允价值变动损失(万元)---3220.69---1329.28--
财务费用(万元)--1117.20--496.03--
投资损失(万元)---639.46---556.96--
递延所得税资产减少(万元)---557.36--369.19--
递延所得税负债增加(万元)---106.46---125.75--
存货的减少(万元)--501.69---190.86--
经营性应收项目的减少(万元)---602.64--6140.76--
经营性应付项目的增加(万元)---7159.91---17727.34--
其他(万元)---480.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------5347.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30637.41--22370.00--
减:现金的期初余额(万元)--27217.20--27217.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------4847.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1202.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-272024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-282024-04-27
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