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豪鹏科技(001283)现金流量表图
豪鹏科技(001283)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152389.77558120.64403394.59252223.62122298.28
收到的税费返还(万元)2202.3318129.5613963.419520.065161.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2069.526545.055291.834347.471848.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)156661.61582795.25422649.83266091.14129308.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116955.21405095.13311244.18196800.39105477.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23132.83104681.3478693.9349954.0722452.31
支付的各项税费(万元)2209.333292.482149.861319.09668.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3845.9222853.7116837.0911675.816300.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)146143.29535922.67408925.05259749.36134899.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10518.3346872.5813724.786341.79-5590.90
收回投资收到的现金(万元)8000.00324.00------
取得投资收益收到的现金(万元)41.88--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)255.941627.92399.5669.0948.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8297.821951.92489.0869.0948.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17308.46101638.7180323.6563787.1536214.15
投资支付的现金(万元)3000.0015000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20308.46117075.2380323.6563787.1536214.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12010.64-115123.31-79834.57-63718.07-36165.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63819.31107885.8459785.8448885.8423790.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63819.31107885.8459785.8448885.8423790.04
偿还债务支付的现金(万元)7016.9387147.7836940.7832085.6020090.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1236.499108.837714.216352.331250.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.0012230.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18605.50123378.9057349.9350668.0227711.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45213.81-15493.062435.91-1782.18-3921.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)71.96-19.96-123.0173.64-291.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43793.46-83763.76-63796.89-59084.81-45969.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39612.30123376.06123376.06123376.06123376.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83405.7639612.3059579.1864291.2577406.51
净利润(万元)--9125.38--2743.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1731.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--597.08--266.76--
长期待摊费用摊销(万元)------909.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--363.98--101.06--
固定资产报废损失(万元)--28237.29--0.02--
公允价值变动损失(万元)--67.63--0.00--
财务费用(万元)--10129.86--4835.98--
投资损失(万元)--63.29---83.41--
递延所得税资产减少(万元)---3316.11---2304.24--
递延所得税负债增加(万元)---363.79--467.04--
存货的减少(万元)---19994.63---17420.80--
经营性应收项目的减少(万元)---91444.82---40193.62--
经营性应付项目的增加(万元)--105422.66--41054.49--
其他(万元)---980.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------6341.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39612.30--64291.25--
减:现金的期初余额(万元)--123376.06--123376.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------59084.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------14.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1542.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-192024-04-27
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-202024-04-27
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