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豪鹏科技(001283)现金流量表图
豪鹏科技(001283)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122298.28443694.90269568.46159188.6179503.97
收到的税费返还(万元)5161.7524564.4212141.977314.033353.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1848.2810490.944389.575987.814601.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129308.30478750.26286099.99172490.4687459.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105477.72336195.46196419.90119484.6061625.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22452.3185525.0861178.7538928.9817398.45
支付的各项税费(万元)668.953719.812818.912245.61541.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6300.2229556.6915562.8610001.255389.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134899.20454997.04275980.42170660.4584955.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5590.9023753.2210119.581830.012504.14
收回投资收到的现金(万元)--10000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.9040.8586.9046.0432.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2013.6712013.56--10131.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48.9012054.5212100.4710177.1910164.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36214.15138866.32101134.2759744.3728603.44
投资支付的现金(万元)--3659.843659.843659.84250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8198.236946.64--414.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36214.15150724.39111740.7566147.8129267.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36165.25-138669.87-99640.28-55970.63-19103.03
吸收投资收到的现金(万元)--114859.295299.105299.105299.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23790.04132101.92107096.3074330.3242395.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1220.19----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23790.04246961.22113615.6079629.4247694.96
偿还债务支付的现金(万元)20090.6054088.9550873.9542888.9524640.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1250.826078.914724.744090.15848.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13966.3813170.44--11869.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27711.8174134.2468769.1459574.5737358.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3921.77172826.9744846.4620054.8510336.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-291.637.52991.88-525.80157.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45969.5557917.84-43682.36-34611.56-6104.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123376.0665458.2265458.2265458.2265458.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77406.51123376.0621775.8630846.6659353.71
净利润(万元)--5029.78--2468.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---30.86------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--505.05--219.43--
长期待摊费用摊销(万元)--1704.07------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--511.11--12.17--
固定资产报废损失(万元)--99.74--6647.85--
公允价值变动损失(万元)---1809.98--2780.33--
财务费用(万元)--3587.68--1838.25--
投资损失(万元)--7938.74--2461.21--
递延所得税资产减少(万元)---2849.08---1428.88--
递延所得税负债增加(万元)---214.61---184.31--
存货的减少(万元)---6838.92---4576.71--
经营性应收项目的减少(万元)---121283.98---36792.91--
经营性应付项目的增加(万元)--113024.70--25117.34--
其他(万元)------1014.24--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23753.22------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--123376.06--30846.66--
减:现金的期初余额(万元)--65458.22--65458.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--57917.84------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--409.50------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2883.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-112023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-112023-04-29
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