中财网 中财网股票行情
唯万密封(301161)现金流量表图
唯万密封(301161)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37680.5323115.969244.6330235.8722266.38
收到的税费返还(万元)620.37358.99157.22111.85228.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)911.98817.06450.24667.46247.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39212.8824292.029852.0931015.1822742.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20876.6613263.786637.8516332.0813813.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7762.205094.852391.046239.784593.77
支付的各项税费(万元)3325.612346.93541.832601.582054.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5516.773530.752193.562591.232430.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37481.2424236.3111764.2827764.6822892.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1731.6555.70-1912.193250.50-149.67
收回投资收到的现金(万元)35502.2210802.221702.2233200.0028200.00
取得投资收益收到的现金(万元)63.949.313.99182.31173.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.209.010.1515.540.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35575.3610820.541706.3633397.8628373.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)651.54508.87115.902712.75893.90
投资支付的现金(万元)51513.6017300.0017013.6034200.0028200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52165.1429771.3017129.5036912.7529093.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16589.78-18950.76-15423.14-3514.89-720.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11144.6110000.0010000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------19.96--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11144.6110000.0010000.0019.960.00
偿还债务支付的现金(万元)497.84475.34352.84----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5103.155004.484184.502040.002039.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------181.71--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5600.995479.824537.342221.712039.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5543.624520.185462.66-2201.75-2039.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.68-6.950.256.75-1.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9322.19-14381.83-11872.42-2459.39-2911.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43676.3438625.1744126.0041084.5641084.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34354.1524243.3432253.5838625.1738173.43
净利润(万元)--5127.72--3709.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--504.86--670.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--74.99--56.61--
长期待摊费用摊销(万元)------59.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.92--2.30--
固定资产报废损失(万元)--778.29------
公允价值变动损失(万元)---20.62------
财务费用(万元)---73.81---238.32--
投资损失(万元)---8.36---182.31--
递延所得税资产减少(万元)---155.63--110.99--
递延所得税负债增加(万元)--1.59------
存货的减少(万元)---918.41---1810.60--
经营性应收项目的减少(万元)---5811.87---1037.28--
经营性应付项目的增加(万元)---238.05--654.17--
其他(万元)--232.44------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--55.70--3250.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24243.34--38625.17--
减:现金的期初余额(万元)--38625.17--41084.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14381.83---2459.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--425.09--145.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-272024-04-272023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-31
↑返回页顶↑

转至唯万密封（301161）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。