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圣晖集成(603163)现金流量表图
圣晖集成(603163)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53858.62206635.45154268.4691483.1248652.22
收到的税费返还(万元)3189.782426.63895.08890.57183.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)933.782867.722906.95710.481898.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57982.18211929.79158070.4993084.1750733.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54689.61188908.48135301.3288596.2245307.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5320.9013929.0110737.998339.375514.64
支付的各项税费(万元)2860.095276.894870.032528.781980.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2209.354186.234966.113134.551580.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65079.95212300.61155875.45102598.9354383.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7097.77-370.812195.04-9514.76-3649.21
收回投资收到的现金(万元)8500.0027200.0016000.0011500.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)40.7990.8942.4333.6112.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.5218.597.277.277.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8552.3027309.4816049.7011540.886019.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)346.981441.011007.15844.65570.60
投资支付的现金(万元)11500.0033700.0017500.0013000.007500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11846.9835141.0118507.1513844.658070.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3294.68-7831.53-2457.45-2303.77-2050.68
吸收投资收到的现金(万元)--540.15540.15353.22168.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----540.15353.22168.35
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7135.702353.0236.31----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2979.725358.623057.823057.82--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10115.428251.803634.283411.04168.35
偿还债务支付的现金(万元)394.2436.3935.16----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54.998028.497478.238000.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)59.845904.272693.63682.6666.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)509.0713969.1410207.028682.6666.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9606.35-5717.35-6572.74-5271.62101.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-176.86409.62485.70-351.451.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-962.95-13510.07-6349.44-17441.60-5596.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57489.6070999.6770999.6770999.6770831.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56526.6457489.6064650.2353558.0765235.23
净利润(万元)--11710.98--5690.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--681.26--405.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--37.08--16.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.82---5.15--
固定资产报废损失(万元)------0.34--
公允价值变动损失(万元)---2.50------
财务费用(万元)---291.79--134.44--
投资损失(万元)---81.40---49.31--
递延所得税资产减少(万元)---27.29--95.52--
递延所得税负债增加(万元)--321.50--6.16--
存货的减少(万元)---358.56---808.01--
经营性应收项目的减少(万元)---11849.21---12606.85--
经营性应付项目的增加(万元)---988.61---2387.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---370.81---9514.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57489.60--53558.07--
减:现金的期初余额(万元)--70999.67--70999.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13510.07---17441.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---220.78---341.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--243.02--115.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-282024-10-292024-08-072024-04-30
更新时间2025-04-282025-03-312024-10-292024-08-082024-04-30
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