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鸿日达(301285)现金流量表图
鸿日达(301285)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20950.6864594.2160063.5227561.1915444.33
收到的税费返还(万元)10.4163.45195.11189.52--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1401.664472.07167.49145.0021.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22362.7569129.7360426.1227895.7115466.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10024.6634233.8633815.6615755.907651.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4954.0622249.9315351.949978.474449.06
支付的各项税费(万元)615.933191.022685.631571.71748.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1780.745638.613980.192940.011303.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17375.3965313.4255833.4230246.0914152.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4987.363816.314592.70-2350.381313.64
收回投资收到的现金(万元)38000.00130654.18106850.0046354.1824250.00
取得投资收益收到的现金(万元)135.15690.21615.86348.48224.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--92.7344.66----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----537.46450.08164.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38215.95132082.39108047.9847152.7424638.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12690.5118745.3616767.079573.297305.18
投资支付的现金(万元)34000.00145772.94104600.0052600.0034566.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46690.51164896.30121367.0762173.2941871.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8474.56-32813.91-13319.09-15020.55-17232.58
吸收投资收到的现金(万元)--13.00213.0013.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--13.00--13.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21000.0059761.0345197.8329646.0823706.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21000.0059774.0345410.8329659.0823706.78
偿还债务支付的现金(万元)19000.0049271.0037488.7920790.6516817.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)298.883119.172632.762536.19272.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3725.504725.503561.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19337.1356383.2643847.0528052.3420650.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1662.873390.771563.781606.743056.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.7569.79-17.02-20.22-62.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1820.58-25537.04-7179.63-15784.42-12925.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14683.1040220.1443024.3340220.1443024.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12862.5214683.1035844.7024435.7330098.94
净利润(万元)---763.80--1607.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------978.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--275.70--108.27--
长期待摊费用摊销(万元)------156.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--107.14------
固定资产报废损失(万元)--7580.38--0.11--
公允价值变动损失(万元)---73.32--13.73--
财务费用(万元)--775.53--174.49--
投资损失(万元)---483.31---322.14--
递延所得税资产减少(万元)---1356.03---339.79--
递延所得税负债增加(万元)--195.88---161.27--
存货的减少(万元)---3460.42---4227.42--
经营性应收项目的减少(万元)---872.75---7953.36--
经营性应付项目的增加(万元)---2695.32--2636.77--
其他(万元)--1989.08------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2350.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14683.10--24435.73--
减:现金的期初余额(万元)--40220.14--40220.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------15784.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242025-04-242024-10-302024-08-092024-04-23
更新时间2025-04-242025-04-242024-11-042024-08-122025-04-24
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