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好上好(001298)现金流量表图
好上好(001298)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153333.27588091.25417130.46259147.62121148.62
收到的税费返还(万元)--400.37------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)188.821392.31878.91703.08641.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)153522.09589883.92418009.36259850.70121790.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)183056.14571406.55439220.44275426.91121513.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3941.6314870.7811327.337775.494596.80
支付的各项税费(万元)433.082240.141264.341059.15987.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1196.024182.373603.762535.581296.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)188626.88592699.83455415.87286797.13128394.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35104.78-2815.91-37406.51-26946.43-6604.29
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----55343.8214115.9510071.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56231.3998168.8855343.8214115.9510071.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2.971049.68309.34118.0410.62
投资支付的现金(万元)--3800.003800.003800.003800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----62200.0027000.0010000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61602.97115619.6866309.3430918.0413810.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5371.58-17450.80-10965.52-16802.09-3739.45
吸收投资收到的现金(万元)--2378.23333.73----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)115351.65519562.39404014.14259154.57105234.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4002.102748.59107.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115608.51526971.56408349.97261903.16105341.40
偿还债务支付的现金(万元)93692.07518691.16392392.42244799.7799584.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1147.307447.846228.114952.09939.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4622.824526.302318.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95970.13531294.08403243.35254278.15102842.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19638.38-4322.525106.627625.002498.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58.2938.33126.53158.13-16.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20896.27-24550.90-43138.87-35965.39-7861.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54657.3579208.2579208.2579208.2579208.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33761.0954657.3536069.3843242.8671346.72
净利润(万元)--5587.54--1779.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2189.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25.43--12.71--
长期待摊费用摊销(万元)------33.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.40--0.00--
固定资产报废损失(万元)--105.01--0.00--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--4858.02--2564.31--
投资损失(万元)---568.88---115.95--
递延所得税资产减少(万元)---346.58---477.85--
递延所得税负债增加(万元)--5.58--1.71--
存货的减少(万元)---5497.24--2341.59--
经营性应收项目的减少(万元)---8473.52---27964.24--
经营性应付项目的增加(万元)--2215.41---7716.19--
其他(万元)--429.59------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------26946.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54657.35--43242.86--
减:现金的期初余额(万元)--79208.25--79208.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------35965.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------365.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-292023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-292024-04-26
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