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杰华特(688141)现金流量表图
杰华特(688141)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120071.2486380.7551847.7724589.66112881.04
收到的税费返还(万元)4228.453968.852566.560.07837.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------14260300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------1666500.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------25156400.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16903.8414756.2214142.2311411.9327176.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141203.52105105.8368556.5636001.65140894.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97595.6766473.4840767.4422201.29107783.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51410.0435678.5322392.9510702.8741436.00
支付的各项税费(万元)524.04446.92415.65236.49501.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------16366400.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------7082400.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------8129800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27717.7626323.3817367.207026.0320316.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)177247.51128922.3180943.2440166.68170037.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36043.98-23816.48-12386.68-4165.02-29142.51
收回投资收到的现金(万元)--------1250.00
取得投资收益收到的现金(万元)163.91140.2055.48--354.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.720.720.550.1386.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)52647.54--9647.54----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52812.1833788.799703.570.1327690.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19948.5314114.416910.792592.2712464.81
投资支付的现金(万元)28403.1825462.6720998.0919927.1018850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)54500.00--17000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102851.7174577.3844908.8822519.3757692.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50039.53-40788.58-35205.31-22519.24-30001.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97123.1674658.3051432.2025999.3387010.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)240.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97363.1674898.3051432.2025999.3387810.00
偿还债务支付的现金(万元)67823.8148686.3639519.3615499.3359230.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3945.282884.891893.88921.742469.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1947.30--658.55391.26--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73716.3952826.7242071.7916812.3364930.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23646.7822071.589360.419187.0022880.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)347.81-33.65130.2214.417.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-62088.93-42567.13-38101.36-17482.86-36256.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)179508.74179508.74179508.74179508.74215765.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117419.81136941.61141407.38162025.88179508.74
净利润(万元)-61124.83---33883.76---53340.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)20529.93--11687.22--7700.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)555.23--174.24--792.11
长期待摊费用摊销(万元)320.20--86.80----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)0.84--0.70--2152.28
公允价值变动损失(万元)259.57-------43.54
财务费用(万元)3773.69--917.64--2533.97
投资损失(万元)217.80--5.57---141.41
递延所得税资产减少(万元)13.78--13.21---34.71
递延所得税负债增加(万元)-247.63--1.15--10.70
存货的减少(万元)-18131.11---9885.62---29759.77
经营性应收项目的减少(万元)-5218.35--7815.02--13040.11
经营性应付项目的增加(万元)18145.09--3312.48--7237.28
其他(万元)--------6118.16
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-36043.98---12386.68--9246100.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)117419.81--141407.38--179508.74
减:现金的期初余额(万元)179508.74--179508.74--215765.71
加:现金等价物的期末余额(万元)--------29453200.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------21816400.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-62088.93---38101.36--7589300.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)885.22--392.53--5901700.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----539.30--249100.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222024-10-312024-09-022024-04-302024-04-30
更新时间2025-04-222024-10-312024-09-022024-04-302024-04-30
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