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佰维存储(688525)现金流量表图
佰维存储(688525)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)199164.85685025.25544482.87368948.52173719.00
收到的税费返还(万元)6533.3625813.8715401.8614134.8013076.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)511.674999.087072.763607.8626232.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)206209.88715838.21566957.49386691.18213028.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)199239.28575984.99460907.00286935.73124256.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12516.0546990.8333346.1121787.6610165.02
支付的各项税费(万元)778.475711.476027.214052.861493.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8018.3633971.1617150.788923.8926496.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)220552.16662658.45517431.10321700.15162411.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14342.2853179.7649526.3964991.0350616.25
收回投资收到的现金(万元)----66.1866.1866.18
取得投资收益收到的现金(万元)132.61190.2464.451.676.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--86.6360.1659.9930.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)365.31341.87190.79127.84102.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26507.3996844.7272881.9824477.317255.46
投资支付的现金(万元)--4602.77390.00390.00441.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2000.681999.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26507.39101711.3275272.6626867.999696.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26142.09-101369.45-75081.87-26740.15-9593.60
吸收投资收到的现金(万元)--5954.165742.143461.05--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3791.253751.053461.05--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)205658.17525508.08401137.04227259.6292027.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------26861.603880.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)227555.51536666.79436431.59257582.2695907.15
偿还债务支付的现金(万元)86180.12433459.34335378.51227741.94100735.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3396.4614558.928231.044276.102244.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------28508.862034.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98732.85462181.50377206.20260526.90105014.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)128822.6674485.2959225.39-2944.64-9107.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1096.381604.40483.14936.42645.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)87241.9027900.0134153.0536242.6732560.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41114.1813214.1813214.1813214.1813214.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128356.0841114.1847367.2349456.8545774.83
净利润(万元)--13524.42--27288.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------400.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--859.68--450.47--
长期待摊费用摊销(万元)------923.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---68.38--20.67--
固定资产报废损失(万元)--9837.50------
公允价值变动损失(万元)---9668.87--836.28--
财务费用(万元)--12708.76--5609.57--
投资损失(万元)--286.55--437.73--
递延所得税资产减少(万元)--1408.35--5486.25--
递延所得税负债增加(万元)--1445.45---0.44--
存货的减少(万元)---4626.50---229.96--
经营性应收项目的减少(万元)---35820.76---1472.22--
经营性应付项目的增加(万元)--21183.78--1256.99--
其他(万元)--33805.44------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------64991.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41114.18--49456.85--
减:现金的期初余额(万元)--13214.18--13214.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------36242.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------168.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------397.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-222024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-232024-04-30
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