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城发环境(000885)现金流量表图
城发环境(000885)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142627.77426215.48339927.60219736.49110281.24
收到的税费返还(万元)617.332106.051350.06894.10283.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8373.7919666.6220339.7019407.9613265.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)151618.89447988.15361617.36240038.55123830.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65459.35170930.70113861.6084760.6646975.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23253.3073723.0853434.7736858.5121359.01
支付的各项税费(万元)16323.4458310.4542779.1130169.2713787.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9137.2137288.7039501.9224792.7111011.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114173.30340252.92249577.41176581.1593133.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37445.59107735.24112039.9563457.4030696.33
收回投资收到的现金(万元)5000.007342.007442.006492.006342.00
取得投资收益收到的现金(万元)--823.69------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--134.90------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5000.009836.527442.006492.006342.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33314.20113796.87137559.2384428.9049244.97
投资支付的现金(万元)4787.894859.632583.202254.611799.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1992.18----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38102.09120648.68142134.6188675.7051044.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33102.09-110812.17-134692.61-82183.70-44702.11
吸收投资收到的现金(万元)537.732070.78968.37968.37248.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)537.732070.78968.37968.37248.37
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)145717.58383634.21306245.93195577.5165263.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)146255.31385704.99307214.30196545.8865511.85
偿还债务支付的现金(万元)81485.43338309.40229019.54161277.3220064.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13034.6674273.2759710.4128828.0012872.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3081.59106.12106.12--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4841.872674.461246.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96268.37416098.68293571.83192779.7834182.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49986.94-30393.6913642.473766.1031329.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)54330.43-33470.62-9010.19-14960.2017323.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91129.76124600.38124600.38124600.38124600.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)145460.2091129.76115590.20109640.18141923.83
净利润(万元)--122918.07--55985.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------100.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--56879.57--28293.54--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--46402.43--24358.24--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--59333.02--28781.88--
投资损失(万元)---4093.91---2184.49--
递延所得税资产减少(万元)--2635.38--1275.07--
递延所得税负债增加(万元)---2607.22---215.89--
存货的减少(万元)---2587.32---643.86--
经营性应收项目的减少(万元)---131486.82---64713.61--
经营性应付项目的增加(万元)---53501.03---11521.09--
其他(万元)------841.62--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------63457.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91129.76--109640.18--
减:现金的期初余额(万元)--124600.38--124600.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------14960.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1672.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------231.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-212024-04-28
更新时间2025-04-252025-04-252024-11-042024-08-212024-04-30
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