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龙迅股份(688486)现金流量表图
龙迅股份(688486)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12539.7246561.0733433.4221572.609087.16
收到的税费返还(万元)168.322150.262086.111864.43397.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)316.592768.961416.951087.23732.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13024.6351480.3036936.4824524.2510217.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5653.5026624.1321804.0816854.199432.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4115.019173.707181.085274.133335.75
支付的各项税费(万元)914.662084.271623.811375.64565.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)540.101909.401450.68968.38435.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11223.2739791.4932059.6524472.3413769.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1801.3711688.814876.8451.91-3552.47
收回投资收到的现金(万元)61860.00313200.00285200.00214100.0079100.00
取得投资收益收到的现金(万元)241.733266.952889.772675.841175.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.04------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6.63--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62108.35316466.99288089.77216775.8480275.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1779.332876.621934.251092.54708.31
投资支付的现金(万元)90060.00284948.95211124.91149524.9173024.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91839.33287825.57213059.16150617.4673733.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29730.9728641.4275030.6166158.386542.34
吸收投资收到的现金(万元)--42.0042.0042.0042.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--42.0042.0042.0042.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--9647.139647.139613.61--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14.655977.18--4030.603018.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14.6515624.3115615.0813644.223018.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14.65-15582.31-15573.08-13602.22-2976.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.8511.07-15.712.89-2.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27947.1124758.9964318.6652610.9611.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35992.2711233.2311233.2811233.2311233.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8045.1635992.2275551.9463844.1911244.97
净利润(万元)--14441.14--6210.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--292.71--283.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--449.79--215.95--
长期待摊费用摊销(万元)--2.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.35------
固定资产报废损失(万元)---0.34------
公允价值变动损失(万元)---939.61---82.36--
财务费用(万元)--3.71---385.97--
投资损失(万元)---1548.83---957.57--
递延所得税资产减少(万元)---159.33---207.99--
递延所得税负债增加(万元)---85.42---24.18--
存货的减少(万元)---4461.44---4850.46--
经营性应收项目的减少(万元)---715.78---1973.50--
经营性应付项目的增加(万元)--1235.98--337.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11688.81--51.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35992.22--63844.19--
减:现金的期初余额(万元)--11233.23--11233.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24758.99--52610.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--149.01--120.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--50.01--25.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-02-272024-10-232024-08-232024-04-17
更新时间2025-04-282025-02-282024-10-232024-08-262025-04-28
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