中财网 中财网股票行情
多利科技(001311)现金流量表图
多利科技(001311)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77618.05296452.54216321.09149359.8370183.53
收到的税费返还(万元)1635.133457.044277.313642.93600.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)633.535207.263548.112611.861799.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79886.71305116.84224146.52155614.6272584.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53211.02203070.59161378.59111211.1160631.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5769.3518778.5212951.959815.246425.01
支付的各项税费(万元)7564.7121391.4117254.0311429.224954.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2131.3510803.8612804.827773.123441.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68676.43254044.38204389.39140228.7075453.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11210.2851072.4619757.1315385.92-2869.39
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)246.47571.82276.16182.84--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.25128.682.002.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)38000.00140088.2540088.2588.2588.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38258.72140788.7540366.41273.0988.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12444.8494235.9148833.7725505.786187.57
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1434.331434.33----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)38000.00178000.0040000.0040000.00255.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50444.84273670.2490268.1065505.786442.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12186.12-132881.49-49901.69-65232.69-6354.59
吸收投资收到的现金(万元)--205615.16205615.16205615.16205615.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2133.702383.702133.702133.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)800.003550.003550.002000.002000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)800.00211298.86211548.86209748.86209748.86
偿还债务支付的现金(万元)4500.0060026.8454026.8453780.4338576.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.5410905.479960.809907.13468.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)240.466733.775698.354695.494493.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4745.0077666.0869685.9868383.0443539.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3945.00133632.78141862.89141365.82166209.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)31.74109.72368.71648.92-124.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4889.0951933.48112087.0392167.97156861.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64915.3312981.8512981.8512981.8512981.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60026.2564915.33125068.88105149.82169843.46
净利润(万元)--49572.99--24781.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9038.30--1679.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--604.72--301.00--
长期待摊费用摊销(万元)--3807.58--2331.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.67---0.36--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---44.39---182.84--
财务费用(万元)--841.02---0.03--
投资损失(万元)---573.01---1.19--
递延所得税资产减少(万元)---1905.65---240.43--
递延所得税负债增加(万元)---8.29--26.74--
存货的减少(万元)--5152.18---5756.63--
经营性应收项目的减少(万元)---39609.26---19511.52--
经营性应付项目的增加(万元)--10261.54--5075.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--51072.46--15385.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64915.33--105149.82--
减:现金的期初余额(万元)--12981.85--12981.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--51933.48--92167.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--649.61--315.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-182023-10-312023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-192023-10-312023-08-272023-04-29
↑返回页顶↑

转至多利科技（001311）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。