中财网 中财网股票行情
上海建科(603153)现金流量表图
上海建科(603153)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96409.75421162.49255663.16160980.01100094.18
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7399.3941651.8629182.7015571.4910394.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103809.14462814.35284845.86176551.50110488.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27645.6888292.2261624.6139916.1628485.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)111910.56250223.06195693.97142519.45108366.90
支付的各项税费(万元)9385.1427821.8919529.6014601.538439.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14723.2756637.4639198.1824076.6615260.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)163664.65422974.63316046.35221113.80160551.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-59855.5139839.72-31200.49-44562.30-50063.31
收回投资收到的现金(万元)63.9550.00------
取得投资收益收到的现金(万元)289.751502.741188.73766.5835.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.09143.6079.4622.947.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30000.00495700.00--225700.0010700.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30356.79497396.35426968.19226489.5210742.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4062.0815069.3311443.299565.547616.41
投资支付的现金(万元)--4878.18------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)14634.544611.72------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100000.00495700.00--235700.0085700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118696.62520259.23478668.14246790.4094899.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88339.83-22862.88-51699.96-20300.88-84156.62
吸收投资收到的现金(万元)--200.00200.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.00200.00200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------2000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1246.75------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1446.75200.00200.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)2300.00------3188.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)234.5111880.8210117.5610115.18197.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)47.332044.16280.89278.51--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3521.5018986.51--3543.38388.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6056.0130867.3328314.3113658.553922.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6056.01-29420.57-28114.31-13458.55-1922.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.750.4711.655.953.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-154255.10-12443.26-111003.11-78315.78-136139.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)232447.99212209.40212209.40212209.40248189.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78192.89199766.13101206.29133893.62112050.31
净利润(万元)--36183.91--7627.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1422.73--27.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--889.50--434.10--
长期待摊费用摊销(万元)--423.16------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.41--105.53--
固定资产报废损失(万元)--3.90--4108.99--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---1251.32---646.92--
投资损失(万元)---170.04---116.28--
递延所得税资产减少(万元)---1953.89---629.81--
递延所得税负债增加(万元)--23.21---139.37--
存货的减少(万元)---151.63---309.65--
经营性应收项目的减少(万元)---19945.35---19271.99--
经营性应付项目的增加(万元)--916.65---39755.80--
其他(万元)-------1.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39839.72---44562.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--199766.13--133893.62--
减:现金的期初余额(万元)--212209.40--212209.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12443.26---78315.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13213.18------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1746.65------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-232024-08-142024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-232024-08-142025-04-28
↑返回页顶↑

转至上海建科（603153）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。