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亚光股份(603282)现金流量表图
亚光股份(603282)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9883.4961882.8246344.3930835.227992.00
收到的税费返还(万元)201.091487.051428.32213.72142.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1139.112202.861931.931019.29484.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11223.6965572.7349704.6432068.248619.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3287.3125358.5919674.2313309.904478.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4076.4616329.8711959.298402.954862.47
支付的各项税费(万元)2249.855857.735348.024535.632661.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)709.396051.677230.743458.301323.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10323.0253597.8744212.2829706.7813325.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)900.6811974.875492.362361.46-4706.67
收回投资收到的现金(万元)--483.97------
取得投资收益收到的现金(万元)25.5069.0754.6354.6321.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.761240.5374.471.281.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--55.00--55.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17054.4017107.64--16917.2610700.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17082.6618956.2217154.4617028.1710723.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2415.9711475.248056.365740.492040.19
投资支付的现金(万元)--154.1054.1054.1054.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20000.0015101.80--4001.824001.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22415.9726731.1412212.269796.416096.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5333.31-7774.924942.197231.764627.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------107.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------107.85
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10.194951.344777.864772.23--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34.212224.98------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44.407176.325777.764772.23--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44.40-7176.32-5777.76-4772.23107.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.0021.79-15.1145.8929.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4479.03-2954.584641.684866.8857.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32966.5835921.1635921.1635921.1635955.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28487.5532966.5840562.8440788.0436013.26
净利润(万元)--10058.55--4268.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1435.22--107.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--373.77--146.35--
长期待摊费用摊销(万元)------100.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---829.22--0.05--
固定资产报废损失(万元)--2512.46---0.02--
公允价值变动损失(万元)--7.37--11.83--
财务费用(万元)--4.81--8.82--
投资损失(万元)--22.81---56.70--
递延所得税资产减少(万元)---627.97---130.46--
递延所得税负债增加(万元)---264.23---27.84--
存货的减少(万元)--4276.47---3483.75--
经营性应收项目的减少(万元)--1937.57---2994.14--
经营性应付项目的增加(万元)---12337.25--3070.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11974.87--2361.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32966.58--40788.04--
减:现金的期初余额(万元)--35921.16--35921.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2954.58--4866.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5033.59--214.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--103.78--44.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-232024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-30
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