中财网 中财网股票行情
涛涛车业(301345)现金流量表图
涛涛车业(301345)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78429.60292915.35222606.76145146.5676110.14
收到的税费返还(万元)6660.3421248.2116086.629119.444392.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1620.198319.655459.393894.581692.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86710.12322483.21244152.76158160.5882194.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44742.30212912.36156699.5487873.2735986.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6338.3630508.6120248.4413082.345890.38
支付的各项税费(万元)3936.2230978.6517759.079131.403632.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9656.3726833.7026234.2319313.5311640.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64673.25301233.33220941.27129400.5457150.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22036.8721249.8823211.5028760.0425044.39
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--77.7277.476.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.78130.67129.91129.192.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.78208.39207.38135.992.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2403.2052473.0547484.035162.502481.45
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2403.2052473.0547484.035162.502481.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2398.43-52264.66-47276.65-5026.51-2479.45
吸收投资收到的现金(万元)--1000.94993.94----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38964.8486243.3283193.9954058.4438228.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--20798.3115598.5513512.2912129.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73451.17108042.5899786.4867570.7250357.51
偿还债务支付的现金(万元)19437.6570569.4355719.2236265.8016446.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5738.7018036.0617432.8916905.91366.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--45886.3535782.6713843.934594.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40788.17134491.84108934.7767015.6421408.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32663.00-26449.27-9148.30555.0928949.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)177.131814.06-399.00687.87467.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52478.57-55649.99-33612.4424976.4951981.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124103.09179970.24179970.24179970.24181295.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)176581.66124320.25146357.80204946.73233277.24
净利润(万元)--43126.27--18199.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1410.63--602.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--241.43--117.48--
长期待摊费用摊销(万元)--70.73------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24.78---51.16--
固定资产报废损失(万元)--1.67--1533.40--
公允价值变动损失(万元)---22.84---33.82--
财务费用(万元)---1238.99---124.34--
投资损失(万元)---77.72---6.80--
递延所得税资产减少(万元)---276.05---442.73--
递延所得税负债增加(万元)---304.80---41.86--
存货的减少(万元)---50063.29---12309.64--
经营性应收项目的减少(万元)---9457.21--4126.91--
经营性应付项目的增加(万元)--29233.33--14652.57--
其他(万元)------819.43--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21249.88--28760.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--124320.25--204946.73--
减:现金的期初余额(万元)--179970.24--179970.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---55649.99--24976.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3808.18--1685.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-21
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-262024-04-23
↑返回页顶↑

转至涛涛车业（301345）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。