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科瑞思(301314)现金流量表图
科瑞思(301314)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5633.8221161.7015991.9910769.186389.98
收到的税费返还(万元)87.98467.59341.89213.58114.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)113.321984.552130.571068.90500.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5835.1223613.8418464.4412051.667004.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1118.295706.642955.521786.42795.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2527.909243.526939.305053.322561.91
支付的各项税费(万元)410.184756.704278.764174.252488.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)761.791501.321006.58564.081526.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4818.1621208.1815180.1611578.087372.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1016.962405.663284.28473.59-367.47
收回投资收到的现金(万元)----196.47--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)--617.96490.00490.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--11.611.271.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--196.47------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28757.4141400.0032412.4719442.600.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28757.4142226.0433100.2119933.800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)447.992963.991758.33496.2112.10
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24301.93107802.0792413.4526053.080.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24749.92110766.0594171.7926549.2912.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4007.50-68540.01-61071.58-6615.49-12.10
吸收投资收到的现金(万元)0.0062683.7862683.7862683.7862683.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.0062683.7862683.7862683.7862683.78
偿还债务支付的现金(万元)--------0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)85.106727.906094.536014.53271.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--777.90553.40455.00271.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3261.784909.134909.130.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85.109989.6811003.6710923.67271.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-85.1052694.1051680.1151760.1162412.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---2.320.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4939.36-13442.57-6107.1945618.2162033.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8785.6522228.2229517.7422228.2229517.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13725.018785.6523410.5567846.4391550.96
净利润(万元)--3902.77--1273.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--540.43--434.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--54.53--27.04--
长期待摊费用摊销(万元)--104.61--15.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.03--0.23--
固定资产报废损失(万元)--27.02------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--31.59---717.64--
投资损失(万元)---407.53---166.60--
递延所得税资产减少(万元)--318.20---48.15--
递延所得税负债增加(万元)---624.68---216.84--
存货的减少(万元)--19.34--88.80--
经营性应收项目的减少(万元)---2826.20---68.96--
经营性应付项目的增加(万元)---1762.07---665.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2405.66--473.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8785.65--67846.43--
减:现金的期初余额(万元)--22228.22--22228.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13442.57--45618.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--316.65--13.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-262023-08-242023-04-25
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-272023-04-25
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