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芯联集成-U(688469)现金流量表图
芯联集成-U(688469)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177889.54606938.57424823.80252805.66128091.85
收到的税费返还(万元)1848.4687242.1458907.4019647.3464.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19386.8081257.4375594.7371608.8335865.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)199124.80775438.13559325.93344061.83164021.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112939.88353896.42268494.86145482.9947224.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53463.68135428.06101898.0568639.3236528.02
支付的各项税费(万元)11987.7475211.7174866.2863266.8845084.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3557.7420639.9112078.8811257.344573.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)181949.04585176.09457338.07288646.53133410.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17175.76190262.04101987.8655415.3030611.73
收回投资收到的现金(万元)--10000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--844.89496.08496.0856.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--9378.831401.321401.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----145087.53100000.0015000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)234900.36380223.72146984.93101897.4015056.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67961.38355820.68279945.02211742.83140556.94
投资支付的现金(万元)10875.3088825.4548130.4536830.4520800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----147100.65112041.7075000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)462036.68944687.83475176.13360614.98236356.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-227136.31-564464.11-328191.20-258717.59-221300.69
吸收投资收到的现金(万元)42779.50667656.76301600.57232100.5796568.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--663630.00299083.33229583.33--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)123614.561040830.27945781.61779284.58433247.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)166394.061708487.031247382.191011385.16529815.93
偿还债务支付的现金(万元)185573.13976879.35715588.13362400.57140859.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5646.2337334.0027586.1219936.0010584.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----193750.5128452.51622.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)191219.351206203.20936924.76410789.08152066.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24825.29502283.83310457.42600596.08377749.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-476.79-1590.83-1868.09-1708.45-1117.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-235262.64126490.9382385.99395585.34185942.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)517013.74390522.81390522.81390522.81390522.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)281751.10517013.74472908.80786108.15576465.77
净利润(万元)---224650.33---112692.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------54528.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19511.16--9823.35--
长期待摊费用摊销(万元)------1074.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6202.00--548.88--
固定资产报废损失(万元)--379583.62------
公允价值变动损失(万元)---239.68---239.68--
财务费用(万元)--37699.23--21775.78--
投资损失(万元)---2456.70---436.79--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---117375.25---62193.59--
经营性应收项目的减少(万元)---169592.68---109101.06--
经营性应付项目的增加(万元)--164709.60--56837.90--
其他(万元)--6776.83------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------55415.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--517013.74--786108.15--
减:现金的期初余额(万元)--390522.81--390522.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------395585.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------25.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1011.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-30
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