中财网 中财网股票行情
曼恩斯特(301325)现金流量表图
曼恩斯特(301325)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51685.6322553.899198.4743457.7433013.52
收到的税费返还(万元)463.70216.80183.6550.7333.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7138.595679.035344.612567.721898.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59287.9228449.7214726.7346076.1834944.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63353.2645276.7511716.5017703.899911.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19398.5311956.505453.7913918.919503.75
支付的各项税费(万元)7773.136212.902894.4712697.519272.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12920.908269.014510.149658.644303.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103445.8371715.1624574.9153978.9432990.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44157.90-43265.44-9848.18-7902.761954.65
收回投资收到的现金(万元)398030.00207030.0061000.00177500.00111500.00
取得投资收益收到的现金(万元)2397.171908.59259.231394.16772.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)400427.17208938.6061259.23178894.16112272.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27901.6323220.9216673.1410843.384909.06
投资支付的现金(万元)361101.39151095.3247090.20293256.51216500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2250.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3001.00----500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)394254.03179567.2366029.35304937.00221909.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6173.1429371.36-4770.12-126042.84-109636.93
吸收投资收到的现金(万元)181.00181.0049.00215396.50215264.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)181.00181.0049.00239.90107.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65581.2562230.1219500.00141.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--159.35------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67062.3562570.4719549.00215537.50215264.50
偿还债务支付的现金(万元)959.00810.00345.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9983.726765.50603.17198.82--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)32.4132.41------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.004797.32----6097.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16932.0312372.822029.6114158.596097.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)50130.3250197.6517519.39201378.91209167.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.58-74.17-48.50-23.22-61.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12123.9836229.402852.5967410.08101423.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73766.5073766.5073766.506356.426356.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85890.48109995.8976619.0973766.50107779.65
净利润(万元)--5782.90--33646.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2107.35------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--330.35--126.44--
长期待摊费用摊销(万元)--231.30------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.10---17.54--
固定资产报废损失(万元)--3.36--988.15--
公允价值变动损失(万元)---56.24---730.80--
财务费用(万元)--807.93--255.86--
投资损失(万元)---1870.72---1394.16--
递延所得税资产减少(万元)---1791.05---1332.87--
递延所得税负债增加(万元)--567.15--928.13--
存货的减少(万元)---45547.89---23134.23--
经营性应收项目的减少(万元)---12313.99---27703.53--
经营性应付项目的增加(万元)--6251.45--5753.84--
其他(万元)------550.78--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---43265.44------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--109995.89--73766.50--
减:现金的期初余额(万元)--73766.50--6356.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--36229.40------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1199.81------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252024-10-30
↑返回页顶↑

转至曼恩斯特（301325）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。