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曼恩斯特(301325)现金流量表图
曼恩斯特(301325)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31676.71170827.7551685.6322553.899198.47
收到的税费返还(万元)190.461043.51463.70216.80183.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1496.038231.277138.595679.035344.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33363.20180102.5259287.9228449.7214726.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37634.11129245.5363353.2645276.7511716.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7529.8428362.9419398.5311956.505453.79
支付的各项税费(万元)1269.5210446.707773.136212.902894.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)890.7223038.2512920.908269.014510.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47324.18191093.41103445.8371715.1624574.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13960.97-10990.90-44157.90-43265.44-9848.18
收回投资收到的现金(万元)96090.20521047.69398030.00207030.0061000.00
取得投资收益收到的现金(万元)418.733145.972397.171908.59259.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96508.93524193.65400427.17208938.6061259.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3774.4430659.5127901.6323220.9216673.14
投资支付的现金(万元)108182.94511079.89361101.39151095.3247090.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2250.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3001.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117434.94541739.40394254.03179567.2366029.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20926.01-17545.756173.1429371.36-4770.12
吸收投资收到的现金(万元)59.00332.00181.00181.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)59.00332.00181.00181.0049.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31200.00107372.3865581.2562230.1219500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------159.35--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31288.93109097.4967062.3562570.4719549.00
偿还债务支付的现金(万元)5007.1180366.88959.00810.00345.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)228.3910588.509983.726765.50603.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--32.4132.4132.41--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.004797.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8254.08100659.3116932.0312372.822029.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23034.868438.1850130.3250197.6517519.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)57.23-104.91-21.58-74.17-48.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11794.90-20203.3712123.9836229.402852.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53563.1273766.5073766.5073766.5073766.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41768.2353563.1285890.48109995.8976619.09
净利润(万元)--2284.18--5782.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2107.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--745.51--330.35--
长期待摊费用摊销(万元)------231.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---156.62---0.10--
固定资产报废损失(万元)--2940.29--3.36--
公允价值变动损失(万元)---234.57---56.24--
财务费用(万元)--2145.35--807.93--
投资损失(万元)---3056.12---1870.72--
递延所得税资产减少(万元)---912.86---1791.05--
递延所得税负债增加(万元)---1694.49--567.15--
存货的减少(万元)---24193.72---45547.89--
经营性应收项目的减少(万元)---29398.58---12313.99--
经营性应付项目的增加(万元)--29198.22--6251.45--
其他(万元)--324.82------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------43265.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53563.12--109995.89--
减:现金的期初余额(万元)--73766.50--73766.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------36229.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1199.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302025-04-29
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