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中科飞测(688361)现金流量表图
中科飞测(688361)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40434.72148992.40101710.2465277.1431918.26
收到的税费返还(万元)47.981.471.471.471.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5512.8617066.1415528.827328.961053.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45995.57166060.01117240.5372607.5732972.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30612.86125588.8788565.8850145.5221642.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13631.7548798.6934822.3122276.239103.57
支付的各项税费(万元)545.402859.58514.13269.78130.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6080.1020082.9713122.829415.584146.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50870.11197330.11137025.1582107.1135023.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4874.55-31270.10-19784.62-9499.54-2050.11
收回投资收到的现金(万元)24300.00273800.00226300.00157400.0086900.00
取得投资收益收到的现金(万元)44.951445.871193.16911.96510.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.620.590.430.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24344.95275246.48227493.74158312.3987410.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18600.9526552.8014051.736866.632951.96
投资支付的现金(万元)34300.00193449.27175449.27134911.9857400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52900.95220002.07189501.00141778.6260351.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28556.0055244.4237992.7516533.7827058.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20500.0010254.991000.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20500.0010254.991000.001000.00--
偿还债务支付的现金(万元)--5020.005000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)412.874767.094702.19143.2271.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)799.942927.37--1422.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1212.8112714.4611757.911565.72624.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19287.19-2459.47-10757.91-565.72-624.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)38.32-145.10-126.22-167.46-103.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14105.0421369.757324.006301.0724280.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57444.0636074.3136074.3136074.3136074.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43339.0257444.0643398.3142375.3860355.17
净利润(万元)---1152.51---6801.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4435.94--2042.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--562.48--293.65--
长期待摊费用摊销(万元)--2200.79--1074.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--10.60--4.14--
公允价值变动损失(万元)------281.61--
财务费用(万元)--631.43---20.13--
投资损失(万元)---2011.87---1372.59--
递延所得税资产减少(万元)---1134.30---965.09--
递延所得税负债增加(万元)--903.62--942.55--
存货的减少(万元)---70942.18---28034.17--
经营性应收项目的减少(万元)---27018.05---14029.10--
经营性应付项目的增加(万元)--48642.45--31956.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---31270.10---9499.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57444.06--42375.38--
减:现金的期初余额(万元)--36074.31--36074.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21369.75--6301.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1035.60--353.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2523.86--1058.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-072024-10-312024-09-022024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-072024-10-312024-09-022024-04-25
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