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同星科技(301252)现金流量表图
同星科技(301252)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20918.9788785.0969895.7447550.6824463.50
收到的税费返还(万元)172.83348.19375.44304.04142.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)756.642531.542767.352569.771284.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21848.4491664.8273038.5350424.4925890.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16012.6264280.7256613.6034934.0615825.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5269.5816041.5212352.178589.884759.28
支付的各项税费(万元)1170.224059.833576.482760.021048.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)883.713857.082742.721499.71555.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23336.1388239.1575284.9747783.6722188.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1487.693425.67-2246.442640.823701.57
收回投资收到的现金(万元)16000.0025800.0011000.0010000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)82.42473.58322.630.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.02122.283.180.900.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16083.4426395.8611325.8110000.900.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)524.905742.862097.901105.69480.67
投资支付的现金(万元)13000.0039100.0030100.0026500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13524.9044842.8632197.9027605.69480.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2558.53-18446.99-20872.09-17604.79-480.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3500.001830.002160.001580.001480.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3600.572018.881400.47--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3500.005430.574178.882980.471549.32
偿还债务支付的现金(万元)100.009035.004385.003305.002890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14.966170.956199.396108.2258.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--133.439.519.51--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)114.9615339.3910593.909422.732948.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3385.04-9908.81-6415.03-6442.26-1398.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4455.88-24930.14-29533.56-21406.231822.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36330.6661260.8061260.8061260.8061260.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40786.5436330.6631727.2439854.5863083.41
净利润(万元)--12680.10--7631.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1037.33--643.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--162.79--81.47--
长期待摊费用摊销(万元)--430.86------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.95---9.47--
固定资产报废损失(万元)--194.16--1114.50--
公允价值变动损失(万元)---119.57------
财务费用(万元)--209.15--158.97--
投资损失(万元)---474.61---92.63--
递延所得税资产减少(万元)---61.62---34.87--
递延所得税负债增加(万元)--219.23---19.86--
存货的减少(万元)---3614.28---1335.92--
经营性应收项目的减少(万元)---10434.09---5835.49--
经营性应付项目的增加(万元)--297.98--75.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3425.67--2640.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36330.66--39854.58--
减:现金的期初余额(万元)--61260.80--61260.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24930.14---21406.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--152.33--78.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-252024-08-142024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-222024-10-292024-08-142024-04-25
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